银行账户清理自查报告

不吃小熊糖 2024-11-15 16:33:12
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银行账户清理自查报告银行账户清理自查报告  银川市财政局:  根据银财发《关于对行政事位银行账户进行全面清理的通知》〔20xx〕21号文件要求,我室召开了专门会议安排部署了此项工作,并确定专人负责清查,现将我室银行账户清查情况报告如下:  一、清查范围  我室属市**直属事业单位,执行的是行政单位会计制度,没有下属单位,此次清查的范围主要是本级单位。  二、账户情况  我室共开设了两个银行账户:1、在**农行银行广场支行开设的零余额账户;2、在宁夏银行营业部开设的基本账户,户名是银川市会计核算中心。  三、清查结果  我室开设的两个银行账户都是经过银川市财政局审批设立,都有人民银行开户许可证,且长期在用,并没有闲置账户。银行账户清理自查报告  市财政局:  根据银财发21号文件《关于对行政事业单位银行账户进行全面清理的通知》精神,我所于2月10日对单位开设的银行账户进行了自查,现将我所账户情况报告如下:  1、我所账目在银川市会计核算中心集中统一核算,账户名称:银川市会计核算中心(0218),开户银行:宁夏银行营业部,银行帐号xx0189800000145,执行**事业单位会计制度,账户性质为基本账户,经自查申请保留。  2、账户名称:银川市卫生监督所,开户银行:**建设银行银川文化西街支行,银行账号 20210311
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