国际金融外汇期权案例 
2024-05-05 13:44:34
提问者: 未知
①gbp1=usd1.8540看涨期权,高于协议价格,执行期权,即以gbp1=usd1.8240的价格买入英镑25万,以支付货款,共支付美元250000*1.8240+250000*0.020=461000,比不做期权少支付250000*1.8540-461000=2500美元② gbp1=usd1.8200 低于协议价格,放弃期权,直接从市场购买英镑支付,共支付了美元250000*1.8200+...国际金融学计算题
2024-05-05 09:21:44
提问者: 未知
这个是套汇的题目,首先回答你106.16-106.36 是前面买入价和后面卖出价,对于你自己来说.如果对于银行是反过来的.首先分析一下：在纽约：美元便宜.日元贵,你可以对比一下两个...国际金融外汇市场计算问题
2024-05-05 05:40:11
提问者: 未知
例如：某日，在伦敦外汇市场上，gbp/usd=1.6260/70;在纽约外汇市场上，gbp/usd=1.6280/90；则应进行怎样的套汇活动？首先确定在伦敦市场上英镑价格更低。...如何计算外汇套利，方法
2024-05-05 09:23:42
提问者: 未知
外汇的方式有很多种 ，常见的有对冲套三角套赠金套利，延时套利，跳空套利等方式，任何一种套利方式其实都不难，原理都很简单，就看你是否用心善于发现细节。例如：套息套利就是买入高息货币而卖出低息货币，来赚取**之间的隔夜利息差。是不是很简单，但是需要的本金相对比较大，盈利却是非常稳定的。所谓三角套利，就是一种引入三种货币的套利手段。它利用三种外汇对合理交叉价格的暂时性偏离来实现套利。理论上，如果我们拥有...套汇、套利的计算
2024-05-05 13:01:43
提问者: 未知
套汇一般有两角套汇和三角套汇,两角就是两个市场,好比：在**1美元要6人民币,在日本1美元要7人民币,显然日本的美元贵些,你就在**买了美元在日本去卖.3角套汇情况复杂一点,先把汇率标价法换成如下,**之间首尾相.国际经济学有关汇率的计算题
2024-05-05 04:47:54
提问者: 未知
一年前汇率为 美元：人民币=1：8.2345
现在 美元：人民币=1*（1 8%）：8.2345*（1 10%）
得出 美元：人民币=1：8.3870请教外汇计算问题
2024-05-05 16:55:58
提问者: 未知
eur/cad = usd/cad 除 usd/eur eur/cad = 1.18090 除 0.84918 / 1.1840 除 0.84940eur/cad = 1.3906/1.3939usd/cad:1.18090/1.1840 格式 货币 : 卖出价/买入价是usd/eur 不是 sud/eur《国际金融》姜波克p75-汇率问题
2024-05-05 14:02:01
提问者: 未知
根据利率平价理论，非套补利率平价的一般形式的含义是：预期的汇率远期变动率等于两国货币利率之差。市场上存在着本币将贬值的预期时，意味着本国货币利率与外国货币利率之差为负值，即本国货币利率低于外国货币利率。这时候提高本国利率，本国货币利率与外国货币利率之差的绝对值变小，预期的汇率远期变动率就会变小，从而维持汇率的稳定。外汇计算
2024-05-05 20:02:42
提问者: 未知
银行买入价计算方法是:100韩元/1元人民币＝0.4888 你计算错误了。现钞买入价 211.42也就是用韩元买入1元人民币的价格 卖出价187.42 也就是卖出1元人民币所用韩元的价格。银行的现钞买入价都比卖出价要低，我想你应该弄错了。国际金融 套汇
2024-05-05 09:41:34
提问者: 未知
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