期货 套期保值 计算题 
2024-05-27 16:59:13
提问者: 未知
套期保值是指企来对冲未来可能的风险应用远期和合约进行套期保值交易为了在货币折算或兑程中保障收益锁定成本，通过外汇衍生交易规避汇率变动风险的做法叫套期保值。空头套期保值是指企业在将来某一特定时间购买资产,可以通过持有期货合约的空头对冲风险多头套期保值是指企业在将来某一特定时间购买资产,可以通过持有期货合约额多头冲风险.案例1如:在2013年年初一家**公司得知在当年6月将支付其美国的供应商10000...关于**执行时利息的计算问题
2024-05-27 07:10:39
提问者: 未知
“ 按**人民银行规定的同关于股票计算的问题
2024-05-27 15:09:23
提问者: 未知
股票交易的费用是从成交总额扣除的，一般是券商佣金千分之二到千分之三，印花税千分之一，通讯费（交易费）每笔5元，过户费0.001元/股； 你的操作计算： 1、买入成本6.06*1.003*300+5=1828.454元； 2、卖出收入5.30*0.996*300-5=1578.64元； 3、盈亏计算1578.64-1828.454=-249.814元 你的交易系统系数没有错，你卖出后的亏损是249....有关会计从业资格的计算分析题
2024-05-27 09:53:11
提问者: 未知
银行余额105000 日记账余额100000 企业已收银行未收+3000 银行已收企业未收+9000 企业已付银行未付-1000-1000 银行已付企业未付-2000-1000 调节后余额106000 106000套利的计算
2024-05-27 02:01:03
提问者: 未知
存在，理论上一年期的黄金期货价格应该是409.5元，所以黄金期货价格被高估。应该买入卖出期货黄金来套利国际金融计算题（抵补套利）
2024-05-27 14:50:45
提问者: 未知
1.这里出现了差，期汇率和近期汇率差不超慎仔培过利率差就能套掉期率(中间价计)=[(0.0100+0.0080)/2*12]*100%/[(1.5000+1.5020)/2*6]=1.20%,这里明显不高于5%的利率差。这个是典型的抵补套利。2.100万的cad先转换成usd=100/1.5020*1.5000=99.867w利息：99.867*10%/2=4.9934w 总共99.867+4.9...国际金融计算题（抵补套利）
2024-05-27 10:40:27
提问者: 未知
1.这里明显出现了利率差，而远期汇率和近期汇率差只要不超过利率差就能套利：掉期率(中间价计)=[(0.0100+0.0080)/2*12]*100%/[(1.5000+1.5020)/2*6]=1.20%,这里明显不高于5%的利率差。这个是典型的抵补套利。2.100万的cad先转换成usd=100/1.5020*1.5000=99.867w利息：99.867*10%/2=4.9934w 总共99....关于计算持有至到期投资的债券实际利率相关问题
2024-05-27 06:33:29
提问者: 未知
这是2008年注册会计师考试辅导教材《会计》第51页的一个例题。 如果你学过《财务管理》中“货币时间价值”一章的内容，那用这个插值法计算实际利率，是再简单不过的事情了。 如果你没有学过相关的内容，说实话，给你列出公式你也看不懂（估计你这样提问，是没有学过，你可能也不知道“年金现值”和“复利现值”是什么概念）。 是这样的： 查“年金现值系数表”和“复利现值系数”表可得： 当r=9%时： 59*(p/...国际金融----套利的计算
2024-05-27 09:18:40
提问者: 未知
2（1+15%）/r=1+10% r=2.091 一年期远期汇率2.091 6个月的大概即为2.0455（当然你如果想要更详细的值，可以复利分拆出月息然后算）2（1+15%）/2.15=1.0698<1.1 所以存在套利机会，套利方向是卖美元买英镑。关于存款利息与贷款利息计算问题
2024-05-27 23:20:06
提问者: 未知
存款是年利率，贷款是月利率。比如都为五厘 存款100000x5%x2年=10000 贷款100000x0.5%x12月x2年=12000 差了2000，一个除以十，一个乘以12，结果当然不一样，民间借贷一般也是月利率的， 所以其实同年利率，同月利率，不管贷款或者存款都是一样的利息，只是习惯用年利率和月利率的问题 因此大家在借给...特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。