我想问基金中单位净值，累计净值社么意识？ 
2024-06-03 05:50:54
提问者: 未知
当日净值是指每份基金当天的净值，买卖基金时是以当日净值为准。累计净值是指基金自发行以来至当前所有包含派发过的...你一元买的融通新蓝筹，现单位净值0.9976，套了一点点。在基金市场中,什么是基金单位净值,累计净值,净值增长率,升贴水值,升贴水率?
2024-06-03 16:08:55
提问者: 未知
基金单位净值：是当前的基金总净资产除以基金总份额。累计单位净值＝单位净值＋基金成立后累计单位派息金额 净值增长率：基金在某一特定日的净资产价值(net aeests value;n**)=(基金当日总资产 - 基金当日总负债)/基金发行总单位数 (1)基金的净值期间增长率=(n**t2-n**t1)/n**t1 (2)基金的净值年增长率=[(n**t2-n**t1)/n**t1]*[365/(...基金单位净值的净值估值
2024-06-03 01:17:37
提问者: 未知
基金单位净值的估值是指对基金的资产净值按照一定的价格进行估算。它是计算单位基金资产净值的关键，基金往往分散投资于证券市场的各种投资工具，如股票、债券等，由于这些资产的市场价格是不断变动的，因此，只有每日对单位基金资产净值重新计算，才能及时反映基金的投资价值。基金资产的...请问基金的单位净值比累计净值大是因为什么？
2024-06-03 11:54:26
提问者: 未知
其实如果认真研究以发现单位净值大大高于累计净值的基金，会有同的特点，它们都是etf（交易所交易基金，目前都是指数型的股票基金）。etf基金为了完全复制所跟踪的股票指数，以便于投资者进行指数化投资或套利交易，需要在基金成立后的某一时日（通常是完成建仓并实现完全复制指数走势），将基金净值折算为所跟踪指数点位的千分之一，基金的份额也会相应调整。比如，招商上证消费80etf确定2011年2月11日为基金份...净值和基金累计净值有什么关系
2024-06-03 05:48:05
提问者: 未知
1.所谓基金净值，是当天基金资产的总市值扣除负债（包括基金公司的管理费等）后的余额，单位净值即每一基金单位代表的基金资产的净值。2.基金累计净值是指基金最新净值与...基金表中：单位净值和累计净值是什么意思？
2024-06-03 11:10:40
提问者: 未知
基位资产净值是每金单位的基产的净值金单位资产净值=(基金资产-基债)/基金份额。基金单位累计净值，则是指基金自设立以来，在不考虑历次分红派息情况的基础上的单位资产净额，它等于基金目前的单位净值，加上基金自设立以来累计派发的红利金额，它反映了基金从设立之日起，一个连续时段上的资产增值情况。累计单位净值=单位净值+基金成立后累计单位派息金额，基金净值的高低并不是选择基金的主要依据，基金净值未来的成长性...问单位净值与累计净值是什么关系？
2024-06-03 11:21:19
提问者: 未知
单位净值是当前基金的净值，累计净值是加上分红后从发行到当前的净值，累计净值越高说明基金上市以来收益越高。基金资产净值是在某一时点上，基金资产的总市值扣除负债后的...如何区分基金单位净值与累计净值
2024-06-03 07:33:21
提问者: 未知
1单位净值：基金当天的价格开放式基金，一般会每天公布该基金的单位净值封闭式基金，一般会每周公布一次基金单位净值2单位净值计算公式基金单位净值=（基金资产总值－基金负债）/基金总份额3基金累计净值：基金成立以来每天增减量的累加4累计单位净值=单位净值 + 成立以来每份累计分红派息的金额。4本页面非法爬取自百度经验5单位净值=累计净值-分红派息总和6单位净值反映的是基金当天的价格情况，可根据它预测短期...基金上的 单位净值和 累计净值 具体是什么意思
2024-06-03 08:59:58
提问者: 未知
单位净值是，交易当日每份基金的市值。也就是比如你一元买进的基金，今天上涨到1.1元，这就是单位净值。累计净值是成立以来，所有单位净值盈利部分的净值累加。当累计净值大于单位净值时，说明该基金分红过，相等则表明还没分红。基金交易是按单位净值算的，与累计净值无关。单位净值和累计净值的区别呢?
2024-06-03 08:51:49
提问者: 未知
累计净值=单位净值+每单位基金的累计分红额在不考虑时间因素的情况下，一般来说累计净值越高，说明其管理能力越强，给持有人的回报越高。由于我国第一只开放式基金成立时间只有五年不到，且成立...特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。