博时稳定价值债券投资基金的估值方法是什么?

? 2024-11-17 08:46:30
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博时稳定价值债券投资基金持有各项资产按下列方法估值:基金持有的银行存款以本金列示,逐日计提利息;基金持有的回购协议以成本列示,按商定利率在实际持有期间内逐日计提... 20210311
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