某些情况下，基金单位净值为什么高于累计净值? 
2024-05-26 02:55:09
提问者: 未知
比如一只分级b净值跌到0.25，触发了下折，就会把母基金、a类、b类份额净值都调整为1，这种情况下b类单位净值1，累计净值0.25，同样...也就导致去年很多人说的下折一天亏了30%...买基金是买累计净值比单位净值高的好,还是买单位净值高的基金好,为什么??
2024-05-26 23:55:45
提问者: 未知
都，两者都有缺陷影响累计净值的因素主要有业绩、成立年限、分。如果一只基金成立年限长、从不分红，即使业绩一般累计净值也有可能很高。影响单位净值的因素主要绩、分红等。如果一只基金刚分过红，那么即使他业绩一直很好，也有可能比没分过红但业绩一般的基金单位净值要低。所以，两者都不是选择基金的最好依据。选基金还是要看同一时间段内累计净值的排名，最好是同时观察1年、2年、3年和5年期，只有中长期业绩始终稳定在前...为什么累计净值低于单位净值？增长率为0？
2024-05-26 02:49:28
提问者: 未知
累计净值比单位净值低，币型基金没有累计净值，一般只公布“每万份基金净收益”和“7日年化收益率”，每万份基金净收益，即每万份该基金每天的收益，7日年化收益率仅作参考。 一、多数货币市场基金面值永远保持1元，收益天天计算，每日都有利息收入，投资者享受的是复利，而银行存款只是单利。每月分红结转为基金份额，分红免收所得税。 增长率为0？因为货币型基金是直接分红的，也就是说基金总是保持每份面额1元不变...基金单位净值和累计净值有什么区别？
2024-05-26 07:41:33
提问者: 未知
累计净值就是这个基金从成立以来到目前为止的净值，期间有分红有拆分都不管全部都算进去的总价值。 而单位净值就是除去分红跟拆分后，目前的价格。 比如一个基金从1块钱涨到1.5的时候分红了2毛，那么单位净值就是1.5-0.2=1.3，而累计净值仍旧是1.5 然后继续涨，从1.3又涨到了1.8，这个时候再次分红4毛，那么单位净值是1.8-0.4=1.4,而累计净值不管这些，仍旧是1.8 拆分也一样，如果涨...关于基金的单位净值和累计净值
2024-05-26 10:48:14
提问者: 未知
他在1月26日可能对基金进行分红或者拆分,把基金净值调回到了1元了,持续营销的常用手段.累计净值是对过去的评价,要结合他设立了多久来看,还要看同期设立基金的收益率,这样才能选到好的基金基金里的单位净值和累计净值不一样是什么意思
2024-05-26 22:02:35
提问者: 未知
单位基金净值＝（总资产－总负／基金单位总数其中，总资产金拥有的所有资产，包括股票券、银行存款和其他有价证券等；总负债指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等；基金单位总数是指当时发行在外的基金单位的总量。累计单位净值＝单位净值＋基金成立后累计单位派息金额基金净值的高低并不是选择基金的主要依据，基金净值未来的成长性才是判断投资价值的关键。净值的高低除了受到基金经理管理...基金上的 单位净值和 累计净值 具体是什么意思
2024-05-26 00:11:10
提问者: 未知
单位净值是，交易当日每份基金的市值。也就是比如你一元买进的基金，今天上涨到1.1元，这就是单位净值。累计净值是成立以来，所有单位净值盈利部分的净值累加。当累计净值大于单位净值时，说明该基金分红过，相等则表明还没分红。基金交易是按单位净值算的，与累计净值无关。基金的 单位净值&累计净值的问题??
2024-05-26 03:47:18
提问者: 未知
首先可以肯定你是比较细心的楼上各位对此的解释好像都不甚了了其实这个问题很早就有人发现过，而且向各基金公司进行了咨询，当时只有博时官方给出了回复答案原文如下：博时第三产业基金的累计份额净值从2007年8月6日起按新方法计算公布：累计份额净值＝（份额净值＋分红）×拆分比例，所以您查询到的净值增长额度小于累计净值增长额度。说白了，就是个数字问题，被即时的购入和赎出以及分红拆分影响而已单位净值和累计净值的区别是啥?
2024-05-26 05:26:11
提问者: 未知
区别如下： 一、定义不同： 1、单位净值指的是某一天该基金的单位价值，即该基金当天的价格。对于开放式基金来说，基金公司一般会每天公布该基金的单位净值。对于封闭式基金，一般会每周公布一次基金单位净值。2、基金累计净值是基金成立以来每天增减量的累加。通过最新的基金单位净值加上...为什么有些基金的单位净值和累计净值相同？
2024-05-26 03:57:11
提问者: 未知
基金[份额]净值，是指每份额基金当日的价值。是基金净资产基份额，得出的每份额基金当日的价值每个营业日根据基金所投资证券市场收盘价计算出基金总资产价值，扣除基金当日的各类成本及费用后，得出该基金当日的资产净值。除以基金当日所发生在外的基金单位总数，就是每单位基金净值。买卖基金时是以单位净值为准计算基金份额的。 基金累计净值,就是基金单位净值+基金成立以来每份累计分红派息的金额，它属于一个参照值。可...特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。