代码为519039的长盛同德基金现单位净值是1.85元，累计净值是5.25元，为什么单位净值和累计净值差这么大？ 
2024-05-31 02:54:07
提问者: 未知
基金资产净值是在某一时点上，基金资产总市值扣除负债后的余额，代表持有人的权益。单位基金资产净值即每一基金单位代表的基金资产净值。 基金累计净值是指基金最新净值与成立以来的分红业绩之和，体现了基金从成立以来所取得的累计收益(减去一元面值即是实际收益)，可以比较直观和全面地反映基金在运作期间的历史表现，结合基金的运作时间，则可以更准确地体现基金的真实业绩水平。 简单的说，基金单位净值就是...2006-07-18代码名称单位净值累计净值550001信诚四季红1.04331.0 -07-17单位净值累计净值增长值增长率%1.04471.0447-0.0014-0.13%
2024-05-31 04:05:31
提问者: 未知
还行，只跌了一点点,谢谢楼主！单位净值和累计净值是什么关系？？
2024-05-31 08:59:56
提问者: 未知
基金单位[份额]净值，是指每份额基金当日的价值。是基金净资产除以基金总份额,得出的每份额基金当日的价值。每个营业日根据基金所投资证券市场收盘价计算出基金总资产价值，扣除基金当日的各类成本及费用后，得出该基金当日的资产净值。除以基金当日所发生在外的基金单位总数，就是每单位基金...为什么etf基金的累计净值比基金的净值低
2024-05-31 15:56:39
提问者: 未知
1、etf的累计比基金的净值低的原因：etf基金为完全复制所的股票指数，以便资者进行指投资或套利交易，需要在基金成立后的某一时日，将基金净值折算为所跟踪指数点位的千分之一，基金的份额也会相应调整。2、交易型开放式指数基金，通常又被称为交易所交易基金（exchange traded funds，简称“etf”），是一种在交易所上市交易的、基金份额可变的一种开放式基金。买基金看单位净值还是累计净值？
2024-05-31 13:03:15
提问者: 未知
(二)混合型基金是可以投资股票、债券、货币市场的一种灵活型基金，其投资股票的...基金公司一般会分红，分红后的基金单位净值会减少，基金累计净值和单位净值之间会出现差值。...华泰柏瑞沪深300etf2012年8月13日单位净值2.3890元，累计净值0.8860元，为什么累计净值比单位净值低呢？
2024-05-31 03:46:12
提问者: 未知
比如华泰柏瑞300etf，是在4月底认购，是按照1元每份认购，则个认购的份额价值就是累计净值。是为了方便认购投资者计算出自己的盈亏。华泰柏瑞在5月28日上市时，为了方便和沪深300指数对应，不管前面基金是亏还是赚，把基金的总资产按照前一交易日的沪深300指数的点位2574除以1000，也就是2.574作为一份额的净值计算出总共的份额数，按照出资比例分配给所有投资者份额。这个净值叫单位净值，目的是为...某些情况下，基金单位净值为什么高于累计净值
2024-05-31 18:58:33
提问者: 未知
基金单位净值永远不会高于累计净值。看到基金单位净值高于累计净值的情况可能是数据出错了。累什净值低于净值是怎么意思?
2024-05-31 08:59:57
提问者: 未知
基金累计净值是指基金最新净值与成立以来的分红业绩之和，以众禄基金官网上我查的广发纯债a(270048)为例： 基金累计净值体现了基金从成立以来所取得的累计收益(减去一元面值即是实际收益)，反映基金的在运作期间的历史表现。单位净值是指目前该基金每份值多少钱 累计净值是指从基金成立以来该基金每份...基金的单位净值（如何计算）和累计净值是什么（如何计算），买基金时是按单位净值还是累计净值买入？
2024-05-31 20:02:58
提问者: 未知
购买基金是按单位净值。一般基金发行是1元，总收益（去掉一些费用）除以总投资的份额加上1元就是单位净值，在运行过程中，可能要分红或拆分，这时单位净值降低了。而另一种统计方法是累计净值，它不受分红或拆分的影响，收益一直累加。累计净值高，说明它历史业绩好。计算基金收益率，复权单位净值和累计单位净值哪个更
2024-05-31 22:42:08
提问者: 未知
基金收益率更为关键和重要。特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。