2007年1月16日博时价值增长二号基金净值是多少 
2024-05-15 03:59:44
提问者: 未知
1、2007年1月16日博时价值增长二号基金净值是1.0700，基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。2、基金分红是指基金将收益的一部分以现金方式派发给基金投资人，这部分收益原来就是基金单位净值的一部分。根据《证券投资基金运作管理办法》，若投资者未指定分红方式，则默认收益分配方式为现金分红。投资者可以在权益登记日之前去您购买基金...2007年9月20号的华富成长基金净值是多少
2024-05-15 11:48:51
提问者: 未知
华富成长趋势股票基金（基金代码410003，高风险，波动幅度较大，适合较激进的投资者）2007年9月20日单位净值为1.3926元。377016基金2007年7月15日净值460001
2024-05-15 03:53:53
提问者: 未知
华泰柏瑞**股票基金（以前称之为友邦盛世基金，基金代码460001，高风险，波动幅度较大，适合较激进的投资者）2007年7月13日单位净值为1.8081元，而2007年7月16日该基金单位净值为1.7761元；而2007年7月15日是周末，非交易日，当日提交的基金交易申请会顺延至16日（周一）处理，按照周一的基金单位净值计算价格。070003基金2007年6月28日的净值是多少？
2024-05-15 06:08:33
提问者: 未知
请看图：基金代码;070003 基金名称：嘉实稳健 2007-6-28 基金净值：1.0190202005基金2007年7月28号的净值
2024-05-15 16:08:34
提问者: 未知
28号是周末所以没有净值给你前后两天的净值看看2007-07-30 1.1850 2007-07-27 1.1622基金519993在2007年10月日净值多少
2024-05-15 21:17:49
提问者: 未知
2007-10-31 1.4351 2.6741 1.66% 开放申购 开放赎回 2007-10-30 1.4117 2.6507 1.26% 开放申购 开放赎回 2007-10-29 1.3941 2.6331 1.68% 开放申购 开放赎回 2007-10-26 1.3711 ...001117基金2015年7月13日基金净值是多少
2024-05-15 02:59:20
提问者: 未知
中欧精选定期开放混合基金（基金代码001117，中高风险，波动幅度较大，适合较积极的投资者）2015年7月10日单位净值为 0.8830元；而7月13日未更新基金净值。2007年8月16号买的基金161601基金净值是多少
2024-05-15 03:10:48
提问者: 未知
融通新蓝筹混合基金（基金代码161601，中高风险，波动幅度较大，适合较积极的投资者）2007年8月16日单位净值为1.7577元。华夏平稳增长基金净值2007年10月19日净值多少多少
2024-05-15 05:59:08
提问者: 未知
华夏平稳增长混合基金（基金代码519029，中高风险，波动幅度较大，适合较积极的投资者）2007年10月19日单位净值为2.2620元。2007年10月12日260110基金这天的净值是多少
2024-05-15 11:28:58
提问者: 未知
景顺长城精选蓝筹基金（260110） 2007-10-12基金净值为1.3520元。特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。