为什么基金的单位净值大于累计净值。不是货币性基金。比如银华内需动力 
2024-06-29 08:01:11
提问者: 未知
银华基金管理公司旗下封闭式基金———天华证券投资基金“封转开”方案已获持有人大会表决通过并经过****核准，转型为开放式基金。转型后的基金更名为银华内需精选股票型基金。2009-07-03上市申购，单位净值 0.9360，累计净值 2.3660 基金于2009年08月06日对天华证券投资基金退市时的基金份额进行了折算，基金折算比例为1：0.950749763。2009-08-05 单位净值1.00...**银行日积月累理财是保本型的吗怎么理财比较没风？
2024-06-29 14:12:23
提问者: 未知
是非保本的理财产品。该产品是中银日积月累系列下的一个子产品，主要投资于固定收益市场，为投资者提供类似于活期存款的流动性，产品每工作日开放申购和赎回，资金实时到账...中信银行**生日月如何累积积分？
2024-06-29 16:08:04
提问者: 未知
使用中信银行**在生日月消费可以获得双倍积分,包括刷卡消费、提现。当月正常累计积分,赠送的积分于次月的5号统一入账。生日月可获得的积分上限为**授信额度的5倍。...基金朋友们问一下，上日净值 累计净值
2024-06-29 09:25:58
提问者: 未知
当日的净值才是交易价格 比如说你是2月6号成交的，那么2月6号下午三点收市之后形成的净值才是交易价格，当然这个净值要当天晚些时候才能看到，有的地方要到第二天才会显示。累计净值是不考虑分红等因素的净值，反应的是这个基金成立以来的总的增值情况，当前净值是这个基金目前的净值。如果...**银行日积月累理财是保本型的吗怎么理财...
2024-06-29 09:47:30
提问者: 未知
是非保本的理财产品。该产品是中银日积月累系列下的一个子产品，主要投资于固定收益市场，为投资者提供类似于活期存款的流动性，产品每工作日开放申购和赎回，资金实时到账，收益率每日报价，远...**银行日积月累理财是保本型的吗怎么理财比较没风险？
2024-06-29 21:33:15
提问者: 未知
是非保本的理财产品。该产品是中银日积月累系列下的一个子产品，主要投资...产品主要投向银行间债券市场，投资目标是运用尽可能保证资产安全性和流动性的策略，获取稳健收益。...基金的单位净值和累积净值有什么差别?
2024-06-29 08:52:54
提问者: 未知
您好：基金单位净值即1份基金单位的净值；累计净值则包含以前分红的净值。基金的收益：全部赎回某支基金的金额－申购时投入的金额＋全部的现金分红（在分红方式选择现金分红的情况下）基金当前净值和累积净值方面的问题
2024-06-29 12:17:49
提问者: 未知
其实这是因为这只基金上市到一定程度会拆分，分给红利，只是基金的净值下降，其实历史净值没有下降，你也不会亏钱的为什么华安创新在10月26时的单位净值是1.000，而累积净值却是4.246。拆分后累积净值怎么算！
2024-06-29 17:41:10
提问者: 未知
因为累积净值中包括已经分配的红利。拆分后累积净值通常按比例分，但基金公司为了显示实力，一般把累积净值不予分配。 请问周六周日基金净值有变化吗？是不是不变呀？
2024-06-29 05:16:50
提问者: 未知
股票基金和债券基金周末净值都不会变动，货币基金周末净值虽有变动（因为周末也有利息），但不会公布，一并加到下周一了特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。