关于华夏蓝筹基金单位净值的问题 
2024-09-25 04:15:52
提问者: 未知
我家也买了华夏蓝筹基金序号 日期6 单位净值 累计净值 增长值 增长率% 当日分红 累计分红 1 2007-04-30 2.2440 2.8540 0.0270 1.2179% . . 2 2007-04-27 2.2170 2.8270 -0.0070 -0.3147% . . 3 2007-04-26 2.2240 2.8340 0.0140 0.6335% . . 4 2007-...关于基金累计净值与分红的问题。
2024-09-25 06:27:45
提问者: 未知
首先你于两年前买的，不是认购，虽然当时发生过拆分，净值降为1，但你买的不算认购，当时累计净值已经是 2.0851 ，该基金于2007-7-16 发生过拆分，拆分比例为 1：1.807075384 所以现在单位净值与累计净值差很多，但是分红并不是累计净值与单位净值之差，实际的分红都有公告，累计净值只作为一个参考。请教关于基金净值及收益问题
2024-09-25 03:04:12
提问者: 未知
基金净值上不封顶，下不封顶，长期持有有可能获是高收益，也可能巨亏。所谓长期持有，是在长期看好**经济，而且看好**股市长期走牛的基础上的。关于基金净值的计算
2024-09-25 01:28:45
提问者: 未知
当前市值=1058.59*2.1678=2294.81由于还不包括赎回费，你目前的收益=2294.81-2000=294.81你要赎回的话，赎回费是这样算的。（份额*你赎回当天公布的净值）即当前市值*0.5%就以你上面9月28日的净值举例：赎回费=2294.81*0.5%=11.47你到手的就是2294.81-11.47=2283.34关于基金净值
2024-09-25 11:38:44
提问者: 未知
上投摩根**优势 单位净值 1.7781 易方达策略成长 累计净值 1.8590关于净现值指标
2024-09-25 12:00:45
提问者: 未知
1.项目计算期为6年。甲方案第2至6年的净现金流量(ncf2-6)属于普通年金形式。2.甲方案的净现值指标(npv)=-1000 0 250...甲方案的现值数指标(pvi)=250*3.9927/10000=0.9982关于今天购基金买净值问题
2024-09-25 19:03:06
提问者: 未知
会按照基金公司收到你申购基金的请求当天的净值来计算，所以应该是按照下午4点后出来的最新净值1.91元计算。另外提示，现在很多银行的网上基金购买都在打折优惠，我使用工行购买基金只收取了0.6%的手续费。回答补充问题： 你说的两只基金其中益民创新优势的代销机构包括： 农业银行，北京银行，华夏...基金单位净值与基金累计份额净值的关系？
2024-09-25 08:30:23
提问者: 未知
累计净值是指基金自成立以来所取得的累计收益，它是基金的单位净值再加上成立以来的累计分红。基金运作时间越短，而累计净值越高，说明基金的运作能力越强基金单位净值和累计净值。 基金单位[份额]净值,是指每份额基金当日的价值。是当日基金净资产除以基金总份额,得出的每份额基金当日的价值。每个营业日根据基金所投资证券市场收盘价计算出基金总资产价值，扣除基金当日的各类成本及费用后，得出该基金当日的资产净值。除...关于封闭式基金的净值回报
2024-09-25 06:50:45
提问者: 未知
1,成立时间跟上市时间不是一个时间，要注意的是只有封闭式,lof,etf才有上市时间的,一般设立之后15天内就上市了.但上市以来和成立以来的收益率应该是一样的. 2,你提到的数据很明显是sina错了,泰和成立以来收益率475%,裕隆372%.因此晨星是对的,sina毕竟不是专业做基金的,数据错误是难免的,我估计他们计算收益率的方法错了.关于基金净值的问题！
2024-09-25 13:08:41
提问者: 未知
是基金公司核算的。。所以是基金公司网站公布的净值最快~~银行只是基金公司的代销机构而已~特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。