基金方面计算

Luna? 2024-05-29 12:58:00
最佳回答
1)30日的基金份额=92.59677+1.03312-2.58437=91.04552 2)29日的份额净值=(77.02-2.21)/92.59677=0.8079,30日的份额净值=(75.93-2.52)/91.04552=0.8063 3)申购时按金额申购,确认时按当日收盘后单位净值,即申购价格为0.8063 4)折价率仅指上市交易基金,富国天博不上市,无折价 20210311
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