如何防范系统性风险 
2024-12-02 12:55:50
提问者: 未知
大时代王瞬
证券投资风险包括系统性风险和非系统性风险，按照风险形成的原因，又可以分为外部因素造成的风险和投资者自身内因造成的风险。
所谓系统性风险，是指因为股市整体价值高估所带来的整体下跌的投资损失风险，以及由那些能够影响整个金融市场的风险因素引起的风险。这些因素包括经济周期、**宏观经济政策的变动等。
系统性风险的特点是：对整个股票市场或绝大多数股票普遍产生不利影响。系统性风险造成的...请简述房地产投资系统风险和非系统风险的含义
2024-12-02 03:18:35
提问者: 未知
房地产投资首先面临 的是系统风险，这些风险对市场内所有投资项目均产生影响，投资者不易判断和控制，如通货膨胀风险、市场供求风险、周期风险、变现风险、利率风险、政策风险和或然损失风险等。而非系统性风险仅对市场内个别项目产生影响，可以由投资者控制的个别风险。比如收益现金流风险、未来经营费用的风险、资本价值风险、比较风险、时间风险、持有期风险。参考资料： 《房地产开发》首都经济贸易大学出版社（修订第三版）...风险报酬系数β有哪几种确定方**
2024-12-02 04:38:23
提问者: 未知
风险报酬系数是指将标准离差率转化为风险报酬的一种系数。 风险报酬系数的确定，有如下几种方法： 1.根据以往的同类项目加以确定。 2.由企业领导或企业组织有关专家确定。 3.由**有关部门组织专家确定。既然系统风险是每项资产都面临的风险，是无法分散的风险，那为什么每项资产的系统风险不相等呢？
2024-12-02 01:34:29
提问者: 未知
因为资产面临的风险包括了系统风险和非系统风险，其中系统风险是不可分散的，二非系统风险是可以通过资产组合来分散的。下列关于个别证券β系数的说法，正确的是（） a 系统风险可用β系数度量
2024-12-02 14:55:31
提问者: 未知
正确答案应该是abcde资料如下：单项资产的系统风险系数(β系数)①含义:反映单项资产收益率与市场平均收益率之间变动关系的一个量化指标，它表示单项资产收益率的变动受市场平均收益率变动的影响程度。②结论当β=1时，表示该资产的收益率与市场平均收益率呈相同比例的变化，其风险情况与市场组合的风险情况一致;如果β>1，说明该资产收益率的变动幅度大于市场组合收益率的变动幅度，该资产的风险大于整个市场组...计算资产组合的β系数、必要收益率
2024-12-02 22:05:05
提问者: 未知
投资组合的beta值等于被组合beta系数的加权平。p=∑(βi)(wi)=40%*0.7+10%*1.1+50%*1.7=1.24组合必益率e(rp)=rf+[e(rm)-rf]*βp =3%+（12%-3%）*1.24=14.16%回归分析中回归系数与决定系数到底有什么意义
2024-12-02 23:53:57
提问者: 未知
我们有一个简单的数据集来说明什么是线性回归。给定一组数据模式对y = y（x），其中 x = {0，1，2，3，4，5}，y = {0，20，60，68，77， 110} 如果要采取的最简单的公式之一来近似这组数据中，第一阶的非线性方程组必须去。这第一组数据图如下**数字斜线是我们随意假设一阶线性方程y = 20倍，一个方程来表示数据。按照上述的matlab地块列出与原始数据误差平方和线性方程的y...β系数可以衡量( )。a．个别公司股票的特定风险 b．个别公司股票的系统性风险 c
2024-12-02 10:42:36
提问者: 未知
参**：b解析：β系数可以衡量个别公司股票的系统性风险，而不能衡量个别公司股票的特定风险。β系数反应的是公司特有风险，β系数越大，则公司特有风险越大
2024-12-02 15:01:27
提问者: 未知
错，β系数系数越大，公司市场风险越大。公司特有风险也称可分散风险或者非系统风险，与β系数无关相关系数和回归系数的联系和区别
2024-12-02 13:33:15
提问者: 未知
一、相关系数和回归系数的区别 1、含义不同 相关系数：是研究变量之间线性相关程度的量。回归系数：在回归方程中表示自变量x 对因变量y 影响大小的参数。2、应用不同 相关系数：说明两变量间的相关关系。回归系数：说明两变量间依存变化的数量关系。3、单位不同 相关系数：一般用字母r表示，r...特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。