为什么有很多基金低于净值？ 
2024-06-27 02:30:48
提问者: 未知
份额，是指每个开放日根据市盘价所计算出的基金总财产价值，扣除基日的各类成本及费用后，得到的该基金当日净财产值，再除以基金当日所发行在外的基金单位总数。 基金累计净值等于当日份额净值与基金成立以来累计分红派息之和。 有的基金份额净值低于面值而累计净值高，是因为基金累计净值在扣除分红派息后等于基金份额净值。货币基金为什么净值是一?
2024-06-27 19:47:25
提问者: 未知
货币基金主要有两个收益指标，一个是日万份收益，表示一万份基金份额当日获得的收益；另一个是七日年化收益率，是以最近七天的万份收益计算出来的年化收益率，是一个相对值，反映一段时间的收益情况。 您实际得到的收益是按日万份收益来计算的。 基金管理人根据基金份额当日净收益，为投资者计算该账户当日所产生的收益，并计入其账户的当前累计收益中。每月一次将投资人账户的当前累计收益结转为基金份额，计入该投资人账户...基金净值低于0.5元此基金会洗盘吗？
2024-06-27 20:42:57
提问者: 未知
具体看某家基金公司的招募说明书，银行系的会的，其他的不一定。基金净值怎么看？
2024-06-27 23:28:27
提问者: 未知
对 注意点： 1、分红会导致净值下降 2、拆分或份额折算会导致净值出现不正常变动货币基金的单位净值为什么总是1块？
2024-06-27 23:52:34
提问者: 未知
货币基金的单位净值永远是1元，它的收益是每天分配的(有波动，每天不一样)，收益分配公布方式就是“万份收益”和“7日年化收益率”。它的收益不计入净值，相当于红利再投，...基金累计净值低于净值是什么原因？
2024-06-27 22:19:52
提问者: 未知
只有2113etf基金会这样。5261 etf基金为了完全复制4102所跟踪的股票1653指数，以便于投回资答者进行指数化投资或套利交易，需要在基金成立后的某一时日，将基金净值折算为所跟踪指数点位的千分之一，基金的份额也会相应调整。保留性地将累计净值，按折算比例换算为折算前的份额，累计净值并...为什么货币基金的净值没有变化
2024-06-27 01:30:18
提问者: 未知
货币基金一块钱一份，收益结转分为按日结转和按月结转，具体以基金公司公告为准。温馨提示：货币基金每日公布一次收益，遇周末及节假日时，一般于节后的首个交易日公布周末或节假日期间的累计收益。为什么累计净值低于单位净值？增长率为0？
2024-06-27 15:33:55
提问者: 未知
累计净值比单位净值低，币型基金没有累计净值，一般只公布“每万份基金净收益”和“7日年化收益率”，每万份基金净收益，即每万份该基金每天的收益，7日年化收益率仅作参考。 一、多数货币市场基金面值永远保持1元，收益天天计算，每日都有利息收入，投资者享受的是复利，而银行存款只是单利。每月分红结转为基金份额，分红免收所得税。 增长率为0？因为货币型基金是直接分红的，也就是说基金总是保持每份面额1元不变...货币基金净值低于1元是不是亏损？
2024-06-27 10:43:57
提问者: 未知
货币基金净值低于1元是不是亏损？简单说来就是我持有1000份某基金，基金净值是1.5元，拆分就是按照1:1.5的比例，基金的净值变成1元，份额变成1500，我的总资产没有变，份额增加了。很多“基民”...为什么货币基金的净值没有变化
2024-06-27 14:03:32
提问者: 未知
货币基金一块钱一份，收益结转分为按日结转和按月结转，具体以基金公司公告为准。特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。