基金净收益的区别

丁淑敏. 2024-11-16 00:25:47
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基金净值与基金净收益的区别 基金资产净值=基金份额+期末基金净收益(相当于基金已实现的净收益)+未实现利得(体现期末基金持有资产的未实现的损益)。两边除以基金总份额,就得到单位基金资产净值。实际可能存在的几种单位基金净值构成列表如下表。序号 单位基金面值 单位基金已实现未分配收益 ... 20210311
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