基金份额净值为什么会突然飙升？基金累计净值为什么会小于份额净值？ 
2024-06-01 00:48:08
提问者: 未知
因为南方基金在2015年4月13日进行份额折算，基金份额折算比例是0.28032483，也就是多个份额按上面的比例合并成一个新的份额，这样就导致了基金的整体份额减少，基金份额的净值增加。基金折算的原因是为了将500etf的净值折算成约中证500指数的1/1000，2015年4月13日中证500指数的收盘价是8122.893点 ...基金份额净值如何计算?
2024-06-01 11:45:43
提问者: 未知
对托管人或管理人应付未付的报酬为500万元，应付税费500万元，已售出的基金份额2000万份，那么基金的份额净值为：基金份额净值=[(10*30+50*20+100*10+1000)-500-500]/2000...qdii基金的基金份额净值应当至少每( )计算并披露一次。
2024-06-01 18:35:29
提问者: 未知
qdii基金的基金份额净值应当至少每()计算并披露一次。[**->证券投资基金]qdii基金的基金份额净值应当至少每()计算并披露一次。a.日 b.周 c.季 d.年 正确答案为：b...qdⅱ基金资产的每一买入、卖出交易应当在（）的计算中得到反映。 a.最近份额净值 b
2024-06-01 01:19:35
提问者: 未知
参**：a解析：了解qdⅱ基金资产的估值。qdⅱ基金份额净值应当在（）披露。 a.估值日前1个工作日 b.估值日 c.估值日后
2024-06-01 14:08:08
提问者: 未知
参**：d解析：了解qdⅱ基金资产的估值。下列关于基金份额持有人大会的说法，错误的是（ ）。a．代表基金份额5%以上的基金份额
2024-06-01 00:49:20
提问者: 未知
参**：a解析：解 析：代表基金份额l0%以上的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，代表基金份额l0%以上的基金...基金份额是不是一直按申购当天的单位净值计算的
2024-06-01 14:57:51
提问者: 未知
15点以前的按当天净值算份额，分红方式是现金分红，份额不变，一般来说很少碰见分红，所以，不管什么分红方式，份额不变如何计算基金的份额净值
2024-06-01 03:27:46
提问者: 未知
您好，基金购买和赎回均采取“未知价”的原则。① 交易日15:00前购买/赎回，按照当日净值成交，当日净值需下个交易日查询；② 交易日15:00后购买/赎回，视同为下个交易日的交易，按照下个交易日净值成交并折算份额，第三个交易日才能查询到成交的净值。分级基金b份额怎么计算的净值0.25?
2024-06-01 15:16:45
提问者: 未知
分级基金b份额怎么计算的净值0.25?融资型分级：份额杠杆=(a份额份数+b份额份数)/b份额份数 净值杠杆=(母基金净值/b份额净值)×份额杠杆 价格?基金份额净值当计价错误达到（）时，基金管理公司要披露，并赔偿损失。 a.0.25%
2024-06-01 22:10:42
提问者: 未知
参**：d解析：当基金份额净值计价错误达到或超过基金资产净值的0.25%时，基金管理公司应及时向监管机构报告。当基金份额净值计价错误达到5%时，基金管理公司要披露，并赔偿损失。特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。