企业现金流量分析与预测模板
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2024-05-29 16:45:36
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篇一:现金流量析报告 现金流量表报告 1、现金流量表整体分析 20xx年12月,东方航空现金净流动量为:16,031.74万元,,比上期增加10.862%:,其中:现金收入总计:8,717.21万元,,比上期增加12.146%:,现金支出总计:-7,314.53万元,,比上期减少9.369%:本期经营活动净现金流量是15,892.49万元,投资活动净现金流量是38.80万元,筹资活动净现金流量是100.45万元;现金净流量以经营活动净流量为主。在现金流入构成中,经营现金流入占比:98.40%,投资现金流入占比:0.45%,融资现金流入占比:1.15%;而上期上述指标分析别为:98.82%、0.51%、0.67%; 在现金流出构成中,经营现金流出占比:100.00%,投资现金流出占比:0.00%,融资现金流出占比:0.000%;而上期上述指标分析别为:100.00%、0.00%、0.000%; 从单项较上期相比较而言,经营现金流入为8,577.96万元,大幅增加,增加11.67%,现金流出-7,314.53万元,有所减少,减少9.37%,经营活动现金净流量为15,892.49万元,投资现金流入38.80万元,有所减少,减少2.81%,现金流出0.00万元,基本上没有变化,投资活动现金净流量为38.80万元,筹资现金流入100.45万元,大幅增加,增加93.43%,现金流出0.00万元,基本上没有变化,融资活动现金净流量为100.45万元。 由此可见,从总体上可以看企业经营业务在现金流方面能自给自足,投资方面收益状况良好,但这时仍然进行融资,如果没有新的投资机会,会造成资金浪 20210311