投资组合的方差等于组合中各种金融资产方差的加权平均。 ( ) 
2024-06-28 22:31:49
提问者: 未知
参**：unknown如何成为一个成功的股票投资者？
2024-06-28 18:21:09
提问者: 未知
但也有部分存在违规操作,如年的严重违规第一案“马丁居里投资管理有限公司、马丁居里公司短炒南宁糖业”。4私募基金 或称“地下...2）踩一下踏板,食槽中会有猪食10个单位。...假设投资组合的收益率为20%，**收益率是8%，投资组合的方差为9%，贝塔值为12
2024-06-28 10:17:06
提问者: 未知
参**：b解析：夏普指数是由诺贝尔经济学奖得主威廉·夏普于1966年...夏普指数以标准差作为基金风险的度量，给出了基金份额标准差的超额收益率。用公式计算得：sp=0.4。为什么说股票是一种投资?
2024-06-28 05:50:03
提问者: 未知
股票的实质是代表你对公司投资的凭证。比如某家公司仅靠自有的资金不足以很好的发展，这时候该公司可能会设法融资。既从社会公众那里募集资金，于是当该公司满足了上市的条件，通过**的审批后，既可向社会公众公开发行股票，你如果看好该公司的未来，既可买入股票，它代表了你是该公司的股东。当公司利用募金的资金，使自身的经营得到良好的运转，业绩提升，则可从获得的利润中拿出一部分向股东分红，这样，你就可从该公司获取红...构成投资组合的股票a、b、c的期望收益率、标准差和它们之间的相关关系如下表：若该投资
2024-06-28 21:55:59
提问者: 未知
参**：首先计算期望收益率：r＝0.08×20%0.15×30%0.12×50%12.1%其次计算三项投资组合的协方差：(σa)2+(σb)2+(σc)2+2×(σaσb+σbσc+sig.若投资组合中两种金融资产的协方差为正，表明这两种金融资产的收益呈同向变动趋势。(
2024-06-28 05:58:42
提问者: 未知
参**：对解析：若投资组合中两种金融资产的协方差为正，表明这两种金融资产的收益呈同向变动趋势。请计算两种股票报酬率之间的相关系数，并计算该投资组合的方差和标准离差。
2024-06-28 15:45:23
提问者: 未知
弘历静态有强选股，值得拥有情两种完全正相关的股票组
2024-06-28 16:12:35
提问者: 未知
两种完全正相关的股票组成的证券组合不能抵销任何风险。...（）[中级会计师》财务管理]【答案】√【答案解析】当两种股票完全正相关(相关系数=1)时，不能抵销任何风险。当两种股票完全负相关时,分散持有股票没有好处
2024-06-28 08:44:38
提问者: 未知
两只股票完全负相关的时候，可以分别持仓分别根据自己的周期进行持仓调整，可以获得更好的收益。投资组合能降低风险，如果投资组合包括市场全部股票，则投资者( )？
2024-06-28 09:34:25
提问者: 未知
投资组合能降低风险，如果投资组合包括市场全部股票，则投资者()？a.财务管理理论认为，投资组合能降低非系统风险，但对系统风险无能为力。组合中的数量越多，对非系统风险...特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。