为什么有人卖出期货合约 
2024-12-02 06:56:53
提问者: 未知
从保值的角度看产企业怕产品的价格，可以卖出合约，以保证利润；从的角度看，如果投资者看空，可以卖出期货合约，待期货价格下跌时，按市场价格买进期货，按合约价格交货（买平仓），赚取差价。具体可参考：某投资组合的风险收益率为9%，市场组合的平均收益率为10%，**收益率为4%。
2024-12-02 20:43:41
提问者: 未知
参**：依题意，e(rρ)＝9%，rm＝10%，rf＝4%，则投资组合的因为该投资组合的β系数为1.5，大于1，所以可以断定该投资组合的系统风险比较大。假定某种**资产收益率为6%，其种风险资产的收益率为9%，该风险资产收益率的方差为20%，如果将
2024-12-02 11:59:59
提问者: 未知
价格 方差**收益率为0.07，市场期望收益率为0.15。如果某证券的期望收益率为0.12，
2024-12-02 14:49:57
提问者: 未知
参**：b解析：理论收益率=0.07+1.3×(0.15-0.07)=0.174＞0.12，根据证券的折现现金流模型，理论价格较市场实际价格低，所以市场高估了该证券，应该卖出。假设市场投资组合的收益率和方差分别为12%和0.25，**收益率为8%，a股票收益率的方差为0.16
2024-12-02 14:37:44
提问者: 未知
cov（ka，km）=r*σ a*σ m=0.4*（0.16^0.5）*（0.25^0.5）=0.4*0.4*0.5=0.08，cov（ka，km）是a股票收益与市场投资组合收益之间的协方差，r是两者的相关系数，σ a是a股票收益的标准差，σ m是市场投资组合收益的标准差βa=cov（ka，km）/（σ a）^2=0.08/0.16=0.5，a股票的贝塔系数是0.5a股票要求收益率=**收益率+（...有“期权卖方风险无限”，为什么还有人要售出期权
2024-12-02 12:15:34
提问者: 未知
券商衍生品部门可以通过对冲控制风险，期权费直接关乎个股的风险度期权的双方权利不对等，为什么有人要做卖方？
2024-12-02 18:26:06
提问者: 未知
为了规避风险，可以4000元的价格出售一份这块土地的看涨期权合约，执行价定为11万元。...作为卖方无论地价如何变化 到期只能以11万卖地 地的买价10万 卖出看涨期权时收4000元 ...人寿保险。合同本人没有收到是无效吗。
2024-12-02 11:18:28
提问者: 未知
我是保险投保人，合同一年了本人没有收到，才知道是交给我亲人了，合同交给其他是是无效吗。财产保险合同中约定”受益人”是否有效？
2024-12-02 19:25:33
提问者: 未知
一般只有人寿保险才要填受益人，财产保险一般不用约定受益人的，只有当你有贷款的时候，银行会要求你将保单的受益人约定为银行期权卖方亏损无限吗
2024-12-02 11:53:29
提问者: 未知
期权卖方的交易，如果方向做反了的话，确实有可能会亏损无限放大，因为从理论上来讲，价格可以无限上涨。特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。