什么是资金管理?

哆啦超二_ 2024-11-15 13:49:30
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资金管理对资金来源和资金使用进行计划、控制、监督、考核等项工作的总称。资金管理包括固定资金管理、流动资金管理和专项资金管理。说白了,就是管着收钱和出钱。该收的时候收,该支的时候支。但收支往往有时间差,这就需要资金平衡。那一块用钱用的急,先拨付那一块的资金需求;哪一块资金到期了该收回,或者什么时点会有多少资金的收入,都要有一个大概的计划和安排。资金管理的一般模式也就是资金计划,即对未来一段时间的现金收支预算。资金管理作为财务管理工作的基本内容之一,关键在于对各个业务部门的资金收支情况进行统计和调查,并在企业层面予以协调安排,调度企业内部的现金资源,以保证和支持企业的运营和发展需要。 20210311
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