板材厂管理制度

高氏经贸有限公司管理制度总则一、根据公司加强部门内部管理的要求，特别指定公司管理制度。二、本制度制定的原则是:公正、公平、对己对人、对上对下。三、本制度的内容包括:公司组织架构及岗位职责、行为规范。四、制度的目的是为了提高工作效率，规范工作流程，使每个人的才能得到充分的发挥。五、本制度为试行草案，尚有不尽完美与不尽合理之处，在正式制度**之前，公司员工必须服从和遵守。六、本制度自制定之日起开始执行。公司行政管理、组织架构 总经理 ↓ 副总经理 副总经理 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ 人事行政采购部 销售部 ** 仓储部 行政经理 销售经理 财务主管 仓储主管 ↓ ↓ ↓ ↓行政文员 采购员 销售顾问 **员 会计 出纳 保管员 吊车司机 工人 公司岗位职责（一）总经理岗位职责 1、制定和实施公司战略，预算计划，确定公司业务的经营方针和经营形式； 2、发掘市场机会，主持拟订公司的业务目标和业务计划，实现公司业务和投资回报的快速增长； 3、监督、控制整个实施过程，对经营结果负责，组织实施财务预算方案及利润分配、使用方案等 4、建立公司组织体系和业务体系，负责高层管理团队的建设，选拔中高层管理人员，审定公司内部管理机构的设置方案和基本管理制度； 5、全面主持公司的管理工作，制定年度业绩目标及经营发展战略方案，整体营销策划方案，实现企业经营管理目标； 6、不断优化公司的人力资源配置，持续提升公司整体的组织能力。 （二）副总经理岗位职责一、岗位职责 1、高层管理职位，协助决策层制定公司发展战略，负责其功能领域内短期及长期的公司决策和战略，对公司中长期目标的达成产生重要影响； 2、协助企业总经理制定企业发展规划和经营计划，并负责协调部署各职能部门落实执行； 3、汇集企业内部信息和市场、竞争情况等外部信息，进行综合分析，协调企业经营发展； 4、协助总经理对公司各项业务工作进行指导、指挥、监督、管理，并执行各项规程、工作指令； 5、召集主持总经理办公会议，检查、督促和协调各部门的工作进展，协调和指导各部门经理的工作； 6、负责企业日常事务与公共事务的处理与协调。二、业务职责1、参与制定公司营销战略，根据营销战略制定公司营销组合策略和营销计划。经批准后组织实施。2、负责重大公关:**的总体指挥。3、定期对市场营销环境、目标、计划、业务活动进行核查分析，及时调整营销策略和计划，制定预防和纠正措施，确保完成营销目标 和营销计划。4、根据市场及同行业情况制定公司钢材市场价格。5、负责重大营销合同的谈判于签订。6、主动制定，修订营销系统主管的工作程序和规章制度。7、制度营销系统年度专业培训计划协助培训部实施。8、协助总经理建立调整公司营销组织，拓展、调整市场营销网络。9、负责下达年度工作目标和市场营销预算。10、代表公司与各对口部门和有关团体、机构联络。11、定期和不定期拜访重点客户，及时了解和处理问题。三、管理职责1、组织建设。（1）、参与讨**司部门级以上组织结构。（2）、确定下级部门的组织结构。（3）、发现下级部门组织结构不合理时及时调成。2、培训（1）、提出对下级部门的培训计划，交由培训部实施。（2）准确直接下级提出的培训计划，提交培训部实施。3、工作沟通（1）、汇总工作报告，并与总经理进行信息沟通，同时将这些信息传递到直接下级。（2）、负责将公司的政策、原则、策略等信息快速，清晰、准确地传达给直接下级。（3）、确定书面的交互方式的工作通报制度与直接下属进行沟通。4、激励（1）、提议下级部门和直接下级的激励原则，提交总经理确认。（2）、根据总经理确认的激励原则，商讨并确定激励方法。5、工作报告（1）、定期将自己的各项工作及下级部门工作以书面的形式向总经理报告。6、表现领导能力（1）、指导、鼓励、鞭策下级，使下级能努力工作。（2）、有办法提升下级的工作效果和工作效率。（3）、能为下级描绘公司的战略意图和远大前景。（三）行政经理岗位职责一、行政管理职责1、内部组织管理。负责将部门工作计划分解到个人，并监督计划完成情况；评价考核下属员工工作2、行政总务事务管理3、负责拟订、监督实施公司的各项行政人事管理制度，使公司的管理工作规范、合理；4、配合公司各部门发文，并按要求进行文件的统一管理（拟稿、审核、打印、传递及文稿 资料的归档立档管理工作）；5、根据公司要求，组织安排公司办公会议，或会同各部门筹备公司其他会议及有关重要活 动，做好会议记录，整理会议纪要，根据需要决定发放: 6、做好公司所购办公物品、设备的采购、发放工作；7、负责公司总务工作，做好后勤保障，主要有食堂管理、公司环境卫生保洁、员工休息室 管理、员工健康体检、安全门卫，电话总机服务等工作。为公司其他部门做好辅助工作。8、负责全公司日常行政事务，负责公司来往信函的收发、登记、传阅、批示，9、负责公司日常的事务接待，以及公司一些突发事件的处理。妥善处理各种对外事务；审 核、控制公司办公费用及接待费用。10、做好信息传递工作。11、妥善保管和正确使用公司印章、介绍信、法人委托书及证照。12、贯彻公司领导指示，做好上下联络沟通工作，及时向领导反映情况，反馈信息，协助领 导搞好各部门间配合、协调工作。二、人事管理职责1、根据公司的情况，组织制订公司用工制度、人事管理制度、劳动工资制度、人事档案管 理制度、员工手册、培训大纲等规章制度、实施细则和行政人事部工作程序，并组织实施2、根据公司的发展规划，提出机构设置和岗位职责设计方案，对公司组织结构设计提出改 进方案3、负责员工的招聘、录用、转正、定级、调配等工作，以及有关人事调动、户口管理的事宜；4、代表公司与员工签订各种劳动合同，处理各种与合同相关的事宜，以及人事档案的收集、整理、保管工作；5、负责受理员工与公司劳动争议事宜并及时解决；6、负责制定公司员工的培训和发展计划，组织安排对员工的培训，并参与实施具体培训活动。7、初步拟定并执行薪资管理制度及福利待遇政策，负责员工的养老保险、失业保险、医疗保险等工作8、做好员工绩效考核的综合评定、奖惩具体事宜和员工纪律、考勤、请假等管理工作。（四）行政文员岗位职责 一、执行办公用品的采购、发放、管理1、新员工入职时，由部门经理根据办公用品实际需要，提出申请，向行政文员签字领取。其余时间，员工急需领取办公用品，必须签字，并写清楚领用时间、项目、数量等。2、员工离职时，部门经理应认真清点其办公用品，并到行政部填写移交清单并签字。3、行政文员每月对办公用品进行一次盘点，办公用品采购原则上由各部门向行政部提出申请后统一采购，特殊物品采购由部门主管、副总同意后另行购买。二、信件的收发、文件资料打、复印，传真管理1、公司所有打印、复印文档工作及信件、报刊收发管理工作由行政文员统一负责。收到信件资料由行政文员及时通知或递送给收件人。对投递错误的信件，退回或转移。 发件时，由发件人填写好资料，再由行政文员执行发送。2、行政文员妥善保管外部提供的文件资料打印、复印或快递的结账单据，并负责核对单据数量、金额，便于财务结算。3、员工不得利用公司机器打印或传真与工作无关的文件，行政文员有权监管教育。三、执行印制名片的联系、校稿与管理1、公司名片格式统一化，由公司行政文员依据企业形象规划并联系印刷业务。2、需做名片的员工，先填写名片印制申请单，经部门经理签字后交由行政文员负责办理。3、名片印制前需校稿，确认名片职务、部门是否相符，姓名、联系办法等需确认无误。自确认名片内容起，一周内，行政文员将做好的名片发放给名片印制申请者。四、执行固定资产及低值易耗品的管理1、负责对公司的固定资产进行盘点、登记。做到编好号、贴标码、注明使用状况、统计数量、并责任到具体员工。使用者离开本公司时，公司资产收归行政部管理。对需要报废的资产进行报废登记处理。2、行政文员根据盘点状况，制作《公司固定资产使用情况登记表》，发给公司相关负责人。3、行政文员负责对打印机、传真机等其它办公设备、设施的保养维护和联系维修工作。五、执行书籍、文件、资料的规范管理六、执行公司证照、年检及员工社保卡的申办1、公司变更或申请办理分支机构，先准备办理营业执照相关资料，然后到工商局领取营业执照登记申请表；营业执照申办完毕后，持营业执照原件及公司法人代表**复印件办理组织机构代码证；组织机构代码证办理完毕后，准备相关资料办理税务登记证。2、公司年检一般从三月份开始，至六月底结束。可登录“深圳市工商行政物价管理局”网站，了解当年度办理年检的需要的资料，先进行网上申请，再交实物资料到工商局办年检。3、需办理社保卡的员工，先提交“劳动保障局数码照片回执”，行政部打印“制证清单”后，行政文员到社保局四楼交钱办理。后凭社保局回执领取社保卡。七、饮用水管理、订餐、订会议厅、订房、订票等1、根据饮用水的饮用情况，及时负责公司饮用水的订送。确认送水桶数、空桶回收数量。2、公司负责人或其它部门根据实际需要，提出订餐、订会议厅、订票、订房申请时，行政文员予以**，结款方式根据实际情况而定。3、订餐、订会议厅、订票、订房工作需一定的提前量（订票一般提前2~3天知会行政文员，订餐、订房一般提前1~2天，订会议厅一般提前10~20天）。八、来访者接待、会议活动、员工考勤统计管理1、负责公司来访客户的礼貌接待与服务。2、公司会议，由行政文员统一发出通知。如需投影设备，会前应做好会场布置及设备调试。会议所述内容由行政文员记录、整理存档。会后，行政文员负责清理会场、查收设备。协助客服部，负责做好课程活动前，宣传资料、横幅、食品、水杯等相关物品的准备。3、每月需制作考勤签到表。负责员工每月病假、事假、加班、迟到等考勤的管理与统计。九、执行公司领导交待的其它临时性的突发事情。1、优先完成公司领导交办的各类紧急事务。2、规定时限内完成不了的，应向领导说明其原因，并尽力尽快完成，最终汇报完成结果。3、有任何工作困惑，可通过邮件或面谈的方式提出，记住:透明沟通，工作畅通。（五）采购员岗位职责1.认真执行有关法规，遵纪守法，努力钻研业务，熟悉各种材料，及时准确、保质保量完成任务。 2.严格执行采购计划，大宗物品根据集团招标确定的定点单位采购。零星急用材料由各校区先请定点单位送货，后有采购人员凭入库、领用等手续报销入帐。 3.严把质量关，主动跟项目经理和有关部门对材料进行验收。4.每月提供一份三家商店市场相同规格材料的价格，供公司参考决策。5、认真执行总公司采购管理规定和实施细则，严格按采购计划采购，做到及时、适用，合理降低物资积压和采购成本。对购进物品做到票证齐全、票物相符，报帐及时。6、熟悉和掌握市场行情，按“质优、价廉”的原则货比三家，择优采购。注重收集市场信息，及时向部门领导反馈市场价格和有关信息。合理安排采购顺序，对紧缺物资和需要长途采购的原料应提前安排采购计划及时购进。7、严把采购质量关，物资选择样品供使用部门审核定样，购进大宗物资均须附有质保书和售后服务合同。积极协助有关部门妥善解决使用过程中会出现的问题。8、加强与验收、保管人员的协作，有责任提供有效的物品保管方法，防止物品保管不妥而受损失。9、完成领导交办的其它各项工作。10、在采购过程中要严格遵守采购管理制度，保证采购工作的公开和公正。保证物品采购的 及时性和准确性。11、负责对所购物品质量进行检验，要求供货商必须提供合格的检验证明八、积极了解市场 动向和行情，采购时要货比三家，有效控制成本。 12、负责对采购物品的统计和报表，妥善保管好现金、各种**和帐目。（六）销售部经理岗位职责1、遵守公司一切管理规章制度、通知、通告办法和工作程序。2、维护公司利益，树立公司形象，在与客户交往中保持诚实可靠，不抗不卑的态度。3、务实诚信的工作态度从事本职工作，认真及时完成公司领导和销售部经理下达的任务和计划。4、根据销售部经理整体工作安排和销售计划科学，合理制定每周，每月工作和销售计划，努力实现和超越预订目标，并及时做好相应工作总结，以便改善下一阶段工作。5、严格按照销售部经理的制定，与客户保持良好的热情关系，在工作中不断提高自身业务水平和谈判技巧。6、根据销售部机灵要求积极开拓自有产品新市场，不断完善产品的销售网络，协助经理确保完成计划销售额，并确保项目利润率。7、密切关注所辖区域客户的经营状况和咨询情况，并及时采取有效防范措施，最大限度的降低公司经营风险和供应商风险。8、做好所管辖区各级市场的维护工作，协助经理确保每月的项目回款，**正常收回。并根据产品销售状况和客户回款状况控制好发货数量。9、明确所管辖区域付账，结款流程和账期，并将变更情况及时反馈给供应商，准时对账，结款，做到准确无误避免供应商出现少款现象。10、与客户签订合同时要谨慎，不要因业务文字上的漏洞而造成不必要合同损失。11、在与客户洽谈业务时，应严格遵循公司价格政策不得自作主张，超越公司制定的标准，以免出现市场价格混乱和冲货现象。12、不得泄露和出卖公司业务机密。13、做好销售合同签订，履行与管理等相关工作，以免协调处理各类市场问题。14、协助部门经理完成标书制作。15、汇总与协调货源需求计划，以及制定货源调配计划。16、接待来访客户，以及综合协调日常销售事务。（七）销售顾问岗位的职责1、负责公司销售合同及其他营销文件资料的管理、归类、整理、建档和保管工作。2、负责整理、归纳市场行情、价格、新产品以及客源等信息资料，配合销售主管完成产品分析报告。为部门销售主管，领导完成产品分析报告，为部门销售主管，领导决策提供参考。3、协助销售主管做好客户的接待和电话来访工作，在销售人员缺席时，文秘，**员及时转告**，妥善处理。4、协助部门经理做好部门内务工作。5、妥善保管电脑资料，不泄露销售秘密。6、文秘负责录入销售人员员工档案信息，并及时更新，随时更新本部门员工的联系方式。7、完成销售部领导临时交办的其他任务。8、完成合同结束的所有准备工作，如；说明书，合格证，相关鉴定报告、各种附件资料等。（八）**员岗位职责1.负责管理委托代销**。2.负责销售出入库、调拨出入库、样板出入库、委托代销出入库以及其他出入库**的开具。3.负责库存报表、库存核对、空白销售票的管理（领用、核销）、空白仓存卡的领用、核销。4.掌握价格体系商品信息。5.完成领导交办的其它工作（九）财务主管岗位职责1、负责公司的全面财务会计工作；2、负责制定并完成公司的财务会计制度、规定和办法；3、解释、解答与公司的财务会计有关的法规和制度；4、审核公司的原始单据和办理日常的会计业务；5、编制销售公司的记帐凭证，登记会计帐簿；6、编制公司的会计报表，在每月10日前报送分管副总及总经理；7、编制、核算、统计每月的工资、奖金发放表；8、定期检查销售公司库存现金和银行存款是否帐实相符；9、不定期检查统计岗位的商品是否帐实相符；10、 按照印鉴分管制度，负责保管银行预留印鉴中的一枚财务章；11、 负责现金、支票、记票等管理；12、 办理备用金清款工作；13、 记录、分析每天银行收款帐务工作；14、 协助收集整理预算编制、预算控制；15、整理销售、进货管理的资讯，并对异常提出报告；16、负责制作收支传票、税务申报及财务资料存档；19、负责现金、支票等的管理和传递；20、按照公司要求，准备合理额度的备用金；21、检查每天收银结款工作，分析结款差异；22、负责现金办公室（金库）的管理；24、保持与银行有关职能部门的联系，维护商场良好的外部环境。（十）会计岗位职责、在总经理的领导下，具体负责公司会计的管理工作。 一、日常帐务处理1、负责公司财务人员按时、按要求记帐收款，如实反映和监督企业的各项经济活动和财务收支情况，保证各项经济业务合情、合理、合法。 2、按时编制月、季、年度会计报表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时。 3、根据会计制度，定期汇总会计凭证（登记总帐不超过10天），并与科目明细帐核对相符。 4、负责公司财务各项账目的审核核算，认真审核财务收支原始凭证，帐务处理是否符合制度规定，做到帐目清楚，数字准确，结算及时。 5、负责每月各项按规定进行预提和待摊费用的核算。 6、负责公司税金台帐的登记和税金的交纳及纳税申报工作。 7、负责审核公司各部门的费用报销业务手续。 8、按每月工资、水电费、管理等费用项目编制费用分摊表。 9、对公司的会计凭证、帐薄报表、财务计划和重要经济合同等会计资料定期收集、审查、装订成册，登记编号，按照《会计档案管理办法》的规定妥善保管，并按照规定办理销毁报批手续。 10、严格按照财务管理制度的要求，认真做好记帐凭证的稽核，编制财务报表的工作，保证财务结算的正确、及时和真实，为领导提供可靠的经营管理资料。 11、及时掌握流动资金使用和周转的情况，定期向总经理汇报工作。二、成本核算工作每月初要结合生产工合同、材料采购合同编制资金使用计划，确保公司资金使用周转。1、负责公司的成本核算 (1)、整理各项费用并进行归集和分配； (2)、做记账凭证并登账； (3)、月末对费用进行核算； (4)、统计各项费用的指标并上报总经理。 2、负责往来单位的往来核算 (1)、接收原材料入库单、销售**，核算、审核付款清单和各种应付账款，审核各项记录； (2)、审核各业务部门转交的**及单据； (3)、登账，记账。 三、负责产品销售核算 1、核算各种规格产品品种销售 2、凭**（收据）登记，记账； 3、定期与销售人员核对销售明细及回款情况。核对销售合同和以销售产品的情况 四、负责有关报表的报送工作 1、月底向总经理报送本月销售明细表和资金回笼表； 2、月底向总经理报送各产品成本明细表；3、月底报送各往来单位的往来款项。（十一）出纳岗位职责1、严格按照学院财务制度**现金收付业务、费用报销业务、银行结算业务。2、负责公司的涉税事宜，按月计提职工个人所得税并做好学院其它税项的申报、缴纳及教职工津贴的发放工作。3、及时、准确、完整地向会计人员传递各种原始凭证。4、妥善保管库存现金和各种有价证券。5、妥善保管有关印鉴、空白**和空白支票。6、妥善保管各种银行凭证，并定期整理、装订银行对账单。7、认真登记现金日记账和银行存款日记账，并做到日清月结。8、每日核对库存现金，做到账实相符，出现差异及时汇报。9、定期与银行进行账目核对，编制《银行存款余额调节表》。10、及时编制资金日报表、月报表并报计财处负责人。11、负责银行账户的管理包括贷款证、税务登记证、收费许可证的更换及年审工作。12、负责收费项目的审核、申报、公示工作。13、负责涉及单位财务各种统计报表的填报。14、按照报账规定期限及时清理各种借款、应收款项，严禁以白条子顶库。15、管理收费信息，保证其真实、合法、准确。（十二）仓库主管岗位职责1、全面掌握仓库各厂家、各系列产品库存情况，根据商场销售进度以及业务部的采购计划进度，确保产品正常进出库房以及产品的完整性。 2、负责安排监督仓管员、搬运工人的日常工作，督促仓管员做好各类台帐，对产品进仓、验货等整理登记入帐工作（做到准确无误），以便统计和核查； 3、及时与业务部沟通厂方到货情况，并组织人员做好接货准备。 4、及时与业务部、仓管员核对产品出入库纪录，对物品的出入库要及时验收、登记帐簿，做到账物相符，发现问题及时向上级反馈； 5、督促和配合仓管员定期对仓库产品盘点清查，发现帐、物不符时，找出原因予以调帐或上报公司领导处理； 6、负责每日晨会培训、以及当天工作安排的有序进行，并定期对仓管员、搬运工人进行工作培训和岗位考核。 7、刻苦钻研业务知识，全面了解各厂家各系列产品，统筹分析，对库区的工作作出相应的调整，达到有效管理仓库的目的。 8、严格放行条的签发和使用，不得乱发乱签放行务； 9、监督好所有物品的保管工作，所有进出仓库的物品均须有相关责任人签字； 10、每周做好工作总结报告，如实反映工作情况和工作中遇到的问题，积极提出合理化建议； 11、以身作则，用正确的工作方法，积极负责的态度处理仓库日常工作； 12、关心、爱护、团结下属员工，解决下属员工的困难和问题。发扬团队精神，发挥团队力量。带领下属员工做好仓库的工作； 13、对于下属员工违反公司规章制度要及时做出处理； 14、负责对仓库进行分区管理，各类物品要分区放置，摆放整齐，做好标识，井然有序；15、加强管理，搞好仓库安全（防火、防盗、防破坏）工作，防盗报警器的设防工作； 16、对贬值、不完整和不合格产品向公司提出处理意见； 17、定制订仓库管理制度，并根据相关制度对下属人员进行考核、奖惩； 18、按照公司的发展规划拟定部门人员编制，报公司批准； 19、配合公司其它部门开展工作，做好横向沟通； 20、认真、仔细、负责做好配送中心的出样、送货提成统计明细；（十三）保管员岗位职责1、根据“物资管理制度”参加设备、材料的开箱验收工作，经检验合格的物资，办理入库手续。2、对质量不合格，数量不符，证件不齐的物资，做好记录，临时妥善保管， 上报物资部长并及时通知计划员、经办人。3、对库存物资，科学的进行保管和保养。4、根据经物资部长，计划员签章后的领料凭证，负责清点、发放工程物资。5、根据“物资管理制度”做好库房定期盘店工作，对仓储物资做到心中有数，并保持仓库的整洁，帐、卡、物相符。6、编制库存月、季度、年终报表。及时准确的报于统计员。7、建立并登记物资保管台帐。8、妥善保存物资领料单、验收单、物资材料证明、合格证及备品、图纸等资料，并在帐册上注明。（十五）工人岗位职责1、认真学习和严格执行安全操作规程，不违章作业，不盲目乱干，对违章作业的指令有权拒绝，并有责任制止他人违章作业。2、严格遵守安全生产各项规章制度和劳动纪律，不得在施工现场玩耍、儿戏、追逐和打闹，不得擅自离开工作岗位和到工作区域外的地方去。3、参加各项安全学习和安全活动，提出改进安全工作意见，搞好安全生产，不断提高自我防护意识和能力。4、服从领导、听从指挥、工作时思想要集中，坚守岗位。严禁酒后上班，不得在禁止烟火的地方吸烟、动火。5、严格遵守“施工现场各项安全规定”正确使用“三宝”，爱护各种安全设施及安全标语牌，不得任意拆除和随意挪动。6、在施工现场要注重安全，不得攀登脚手架、井字架、龙门架和随吊笼上落。7、坚持“**”安全教育，凡未经安全教育的不得上岗作业。8、发生事故要立即上报，并迅速及时抢救伤员，保护好现场。 20210311