投资黄金这个最大的风险有可能让你血本无归！ 
2024-09-22 13:43:30
提问者: 未知
1 一般来讲，有以下四种特征的**通常都是有问题：2 第一种就是打着境外机构在境内代理的名头，比如宣称是**的某某代表处，要求投资者将交易保证金换成美元，汇到他们指定境外银行账户从事黄金交易，交易杠杆通常为100倍。这类代理公司不经手客户的资金，只通过收取手续费来盈利。3 第二种是在境内注册的公司，但是打着**、伦敦等黄金交易市场会员驻内地的分公司或办事处的旗号，招揽客户。这类公司会要求投资...微信红包上说，你的帐号可能存在风险，为保证资金安全，请24小时后再试，咋办
2024-09-22 05:42:16
提问者: 未知
这个以前我也有过，等一天就没事了含**借贷的投资组合理论对投资实践的指导 意义如何？
2024-09-22 07:04:00
提问者: 未知
马克维茨投资组合理论的基本假设为：(1)投资者是风险规避的，追求期望效用最大化；(2)投资者根据收益率的期望值与方差来选择投资组合；(3)所有投资者处于同一单期投资期。...证券组合包含**资产，其预期收益率为25%，标准差为4%。**收益率为5%，市场组合的预期
2024-09-22 15:02:22
提问者: 未知
**收益率为5%，市场组合的预期收益率为20%。假设资本资产定价成立。如果一种证券与市场组合的相关系数为0.5、标准差为2%，那么 a.该证券的贝塔值是...2016-09-30 回答 ...套利组合存在的可能性的条件有( )。 a．套利组合必须是一个**、零因素风险的组
2024-09-22 21:56:33
提问者: 未知
参**：a,c解析：要实现一个风险套利组合，应当满足的条件是：首先，套利组合必须是一个**、零因素风险的组合；其次，套利组合表现为能够产生正的收益。假设投资组合的收益率为20%，**收益率是8%，投资组合的方差为9%，贝塔值为12
2024-09-22 12:05:03
提问者: 未知
参**：b解析：夏普指数是由诺贝尔经济学奖得主威廉·夏普于1966年...夏普指数以标准差作为基金风险的度量，给出了基金份额标准差的超额收益率。用公式计算得：sp=0.4。投资组合理论，为啥在分散风险上，分为系统风险和非系统风险。?
2024-09-22 08:48:10
提问者: 未知
这个主要是从可不可控上进行划分的 系统性风险一旦发生，无论将资产转移到何处或者转化为某种形式...非系统性风险发生，可以通过转移资产或者变换资产的持有形式来抵消危机。汇银富通投资的投资风险是否可控？
2024-09-22 07:50:01
提问者: 未知
你好，投资虽然伴随着风险但汇银富通牵手合作机构银行采用第三方资金托管避免了资金转移挪作他用风险采用第三方担保确保投资者投资风险转移给担保机构所以投资标的本身风险极低风险可控啊为什么投资组合能够分散投资风险
2024-09-22 09:51:49
提问者: 未知
把一笔资金投资在多样的不同的股票或资产上，它的风险肯定要低于只投资在一只股票或单一资产上。一个风险投资组合的回报如表4-16所示。若国债的收益率是5.5%，该投资组合的风险溢
2024-09-22 20:11:36
提问者: 未知
参**：a解析：根据capm模型：投资组合的预期收益率e(p)=45%×12%55%×8%9.8%；所以，风险溢价=e(p)-rf=9.8%-5.5%4.3%。特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。