为什么投资组合不能消除全部风险? 
2024-11-16 02:56:13
提问者: 未知
由哥来完成吧。从理讲，一个证券组合只要包含了足够性（甚至负相关）的证券。就完全可能消除所有风险。但是在现实中，各证券收益率之间的正相关程度较高，因为各个证券的收益率都在一定程度上受一些共同因素如经济周期，利率变化等的影响。分散投资可以消除的那一部分风险是每个证券独有的，是非系统风险，不能消除的是系统风险。因此，投资组合不能消除全部风险。为什么投资组合不能消除全部风险？
2024-11-16 14:59:23
提问者: 未知
这些风险靠投资组合是不可能被消除的。此外，我个人认为投资组合也不能完全消除非系统性风险。理论上...投资组成不能完全消除风险，其实世界上也没有完全彻底消除风险的组合。...可分散风险可以通过合理的证券投资组合来消除。而证券组合补偿的风险只是不可分散风险。？
2024-11-16 16:33:07
提问者: 未知
我想知道证券组合到底是可以消除可分散风险还是不可分散风险？证券组合补偿的风险和消除的风险到底有什么…真实**利率的相关关系
2024-11-16 01:09:10
提问者: 未知
在一个无通货膨胀的经济中，能够确切预测现金流的投资者，对其投资要求的回报率就是真实**收益率；但是如果投资者预期投资期内商品价格水平增高，货币贬值，他们要求的收益率则包括对通货膨胀率的补偿。而名义**收益率就是在考虑了通货膨胀条件下的收益率。假设你对一项**投资...资产组合可以直接进行投资吗?
2024-11-16 10:07:50
提问者: 未知
可以，以组合方式投资，可降低投资风险！股票投资可联系我！当两种证券的相关系数为（）时，可得到**组合。 a.0 b.1 c.-1 d.上述
2024-11-16 04:27:42
提问者: 未知
参**：c解析：相关系数越小，在不卖空的情况下，证券组合的风险越小，特别是负完全相关的情况下（即相关系数为-1时），可获得**组合。下列因素引起的风险中，投资者不可以通过资产组合予以分散的有( )。
2024-11-16 01:22:10
提问者: 未知
下列因素引起的风险中，投资者不可以通过资产组合予以分散的有()。a.宏观经济状况变化 b.世界能源状况变化 ...其余三个选项引起的风险属于系统风险，不能通过资产组合分散掉。当两种股票完全负相关时，把它们合理地组合在一起( )。
2024-11-16 01:11:04
提问者: 未知
当两种股票完全负相关时，把它们合理地组合在一起()。a 不能分散风险b 能分散一部分风险c 能适当分散风险d 能分散全部非系统风险 d 答案解析：[解析]当两种股票完全负相关时，把它们合理地组合...当两种股票完全负相关时,这两种股票的组合效应能不能分散风险
2024-11-16 05:53:21
提问者: 未知
完全负相关的品种组合在一起不会选择作为分散风险组合 相反作为锁定风险组合 就和外汇期货交易中的锁单效果类似 等待行情反转 择机解除锁仓 敝见 敬请交流信托产品还是完全**的吗？
2024-11-16 23:07:15
提问者: 未知
不是。信托产品本身的收益率水平就已经说明了它有一定的风险了。一定要看融资方，看资金投向，看资金监督运作情况等等等等。特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。