公司应收账款管理制度

LllLxxxYy 2024-05-07 21:51:33
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应收账款管理制度1.目的为保证公司能最大可能用客户信用拓展市场以利于销售公司的产品,同时又要以最小的坏账损失代价来保证公司资金安全,防范经营风险;并尽可能的缩短应收账款占用资金的时间,加快企业**,提高企业资金的使用效率,特制定本制度。2.适用范围适用于公司的应收账款,包括发出产品赊销所产生的应收账款和公司经营中发生的各类债权——应收销货款、预付账款、其他应收款等的管理。3.权责部门应收账款的管理部门为公司的财务部和业务部,财务部负责数据传递和信息反馈,业务部负责客户的联系和款项催收,财务部和业务部共同负责客户信用额度的确定。4.客户资信管理制度4.1信息管理基础工作的建立由业务部门完成。4.2公司业务部应在收集整理的基础上建立以下几个方面的**档案一式两份,由业务经理复核签字后一份保存于公司总经理办公室,一份保存于公司业务部,业务经理为该档案的最终责任人,**档案包括:(1)客户基础资料:即有关客户最基本的原始资料,包括客户的名称、地址、电话、所有者、经营管理者、法人代表及他们的个人性格、兴趣、爱好、家庭、学历、年龄、能力、经历背景,与本公司交往的时间,业务种类等。这些资料是客户管理的起点和基础,由负责市场产品销售的业务人员对客户的访问收集来的。4.3客户的信息资料为公司的重要档案,所有经管人员须妥慎保管,确保不得遗失,如因公司部份岗位人 20210311
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