公司专项资金管理使用制度篇一

张肉包没有馅 2024-06-26 01:09:37
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word文档公司专项资金管理使用制度篇一司财政专项资金管理公司财政专项资金管理办法(草案)1,目的与适用范围为规范财政专项资金管理,保证专项资金受控并合规、有效使用,根据**和地方**专项资金管理有关规定和政策,结合公司实际情况和公司财务制度,特制定本办法。本办法适用于各级**安排的财政专项资金的管理。财政专项资金是指经公司申请,由中央、地方**相关职能部门审批后下达到公司,用于指定项目的资金。该资金要求进行单独核算,专款专用,不能挪作他用。2,职责2.1,财务部:负责财政专项资金申报的资金预算编制、财务评价,负责专项资金的银行账户管理、使用审核、向**职能部门支付报告提交、资金支付,负责建立项目资金专帐与凭证。2.2,项目申报与实施部门:根据项目归口部门,负责专项资金项目可行性论证与可研的编制,负责专项资金项目备案、申请及报批工作,负责专项资金对应项目评价、对外对上汇报、内外对接,负责项目实施进度安排与督办,负责资金使用统计、台账建立、情况说明与总结,负责项目运行各阶段的总结及数据统计与分析工作,负责项目验收准备各项工作、完成验收。2.3,其他各相关部门:根据归口及部门职责,负责专项资金项目运行各过程中的配合工作,包括项目实施过程中内部加工、委托外协、项目材料采购、证照申办、运营管理,以及协助外来施工、安装等。2.4,公司高层领导:负责专项 20210311
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