基金的净值，累计净值，日增长率是什么意思 
2024-05-23 08:58:25
提问者: 未知
基金的最新净值就是公布日每份基金的内在价值。...比如说你投入10000元,不管买的基金净值是1元一份还是2元一份的,增长率为2%,那你的收益就是10000 x 2%200元.基金的累计基金净值和分红
2024-05-23 22:06:26
提问者: 未知
你可以去查看该基金的历史公告。基金累计净值除了加上累计分红以外，还要考虑以前是否有进行过份额拆分或合并。如果是拆分的话，要乘以拆分比例；合并的话，除以合并比例。你未提供这个基金的具体名称，所以无法帮你去查看可能的原因。刚才去查看了基金净值表，只有etf基金的基金净值远远高于其累计净值，其原因就是在etf上市后，将其原1元面值的份额根据所跟踪指数的市值进行份额折算，所以出现你说的这种情况。南方基金的问题 累计净值
2024-05-23 20:40:40
提问者: 未知
基金的累计净值是包括基金单位净值和以往分红收益在内的净值，是衡量基金成立以来的业绩和体现分红能力的重要指标。
以南方稳健成长基金为例，该基金3月14号的基金单位净值为1.1161元，之前实现的分红为0.175元，当天的基金累计净值为1.1161＋0.175＝1.2911元。基金净值与累计净值
2024-05-23 14:16:24
提问者: 未知
基金净值就是公告日基金的实际单位净值。累计净值是当日净值加上历史上全部分红。如果这个基金还没有分过红，那么这两个数是一样的。净值和基金累计净值有什么关系
2024-05-23 10:22:11
提问者: 未知
1.所谓基金净值，是当天基金资产的总市值扣除负债（包括基金公司的管理费等）后的余额，单位净值即每一基金单位代表的基金资产的净值。2.基金累计净值是指基金最新净值与...怎么看基金的份额净值和累计净值？
2024-05-23 22:00:07
提问者: 未知
份额净值是当日每份基金的价值，累计份额净值是指基金成立以来包括分红等总净值。如果一个基金的份额净值是1.083，累计净值是1.503，与是否涨跌好像关系不太直接。什么是基金成交净值，累计净值，赎回净值
2024-05-23 22:47:44
提问者: 未知
你这些基金的基础问题，在如意钢镚的新手专区都有，非常全面基金成交净值就是你在交易日当天成交时的净值，其实就是按照第二天更新的净值计算的，因为当天的净值还没有更新出来，所以要按照第二天的更新出来的净值来计算；累计净值，就是净值的累计喽，这个不用多说了，赎回净值和成交净值是一样的，只是把成交改成了赎回，都一样单位净值和累计净值什么意思？
2024-05-23 12:08:58
提问者: 未知
基金净值一般指单位净值，通俗的讲单位净值就是交易日每天收市以后，基金持有的股票，权证，债券，现金，**等在当天的价值之和除以当天的基金总份额，就得出当天的单位...基金累计净值
2024-05-23 14:54:32
提问者: 未知
基金单位总数是指当时发行在外的基金单位的总量。累计单位净值＝单位净值＋基金成立后累计单位派息金额（即基金分红）。基金净值的高低并不是选择基金的主要依据，基金净值...基金单位净值和累计净值的关系
2024-05-23 19:29:54
提问者: 未知
基金净值是在某点上，基金资产的总市值扣除负债，代表了基有人的权益。单位基金资产净值，即每一基金单位代表的基金资产的净值。单位净值＝（总资产－总负债）／基金单位总数其中，总资产指基金拥有的所有资产，包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等；总负债指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等；基金单位总数是指当时发行在外的基金单位的总量。累计净值＝单位净值＋基金成立后累计单...特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。