基金单位净值和累计净值问题 
2024-11-16 13:49:25
提问者: 未知
110012前身是1993年成立的封闭基金“基金科汇”，累计净值包括了“基金科汇”的分红，而你现在看的那个累计分红，没有包括“基金科汇”的分红为何有的基金累计净值低于单位净值？
2024-11-16 13:25:34
提问者: 未知
刚看到你的题目，有些不相信，因为从来没有见过这种情况。银华内需是基金天华封转开而来的，一般“集中申购期”结束后会有“净值归一”的程序，是将净值归一，累计净值不动...基金名称 最新净值 累计净值 富国平衡 1.2758 1.3758 富国天利 1.1054 1.2454 富国天益 0.9473 1.9038 富国天瑞 1.4060 1.5460
2024-11-16 23:48:21
提问者: 未知
楼主贴出来的是8.10的净值。8.11 富国天益 0.9526 0.0053 0.5595%富国天利增长 1.1061 0.0007 0.0633%富国动态平衡 1.2770 1.3770 0.0012 0.0941%富国天瑞 1.4107 0.0047 0...是不是累计净值越高收益越高
2024-11-16 19:05:06
提问者: 未知
共2个回答 基金累计净值是指基金最新净值与成立以来的分红业绩之和，体现了基金从成立以来所取得的累计收益(减去一元...基金累计净值应该是比最新净值和分红更重要的指标。为什么基金定投的累计净值每天都变化?而申购累计净值不是每天都变？
2024-11-16 11:52:22
提问者: 未知
开放式基金才是每天变化的，封闭的不会！看你申购的是什么类型的基金啦！基金单位净值和累计净值的关系
2024-11-16 05:18:24
提问者: 未知
基金净值是在某点上，基金资产的总市值扣除负债，代表了基有人的权益。单位基金资产净值，即每一基金单位代表的基金资产的净值。单位净值＝（总资产－总负债）／基金单位总数其中，总资产指基金拥有的所有资产，包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等；总负债指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等；基金单位总数是指当时发行在外的基金单位的总量。累计净值＝单位净值＋基金成立后累计单...基金净值累计净值是什么意思
2024-11-16 00:44:48
提问者: 未知
基金净值就是当前的价格,累计净值就是把以前的分红还有拆分都算上累计起来的净值.什么是累计净值？
2024-11-16 13:05:16
提问者: 未知
基民都知道，一些基金年度或多或少会有分红，那么通过基金单位净值就无从知道基金往常的盈利情况，看累计净值就能弥补，以著名的华夏大盘精选基金为例，截至上周五，这只基金单位净值为11.9580...单位净值和累计净值的区别是啥?
2024-11-16 07:06:41
提问者: 未知
区别如下： 一、定义不同： 1、单位净值指的是某一天该基金的单位价值，即该基金当天的价格。对于开放式基金来说，基金公司一般会每天公布该基金的单位净值。对于封闭式基金，一般会每周公布一次基金单位净值。2、基金累计净值是基金成立以来每天增减量的累加。通过最新的基金单位净值加上...富国天合最新净值
2024-11-16 00:14:01
提问者: 未知
谢谢楼主，持有，还不错。特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。