什么是基金的净值 
2024-11-29 21:21:54
提问者: 未知
基金净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格，鑫风口回答什么是基金净值
2024-11-29 07:13:30
提问者: 未知
一.基金单位净值 单位净值即每一基金份额的资产净值,是反映基金业绩的指标,也是开放式基金的交易价格。单位净值计算公式为：.单位净值=（总资产－总负债）/基金总份额。其中总资产是指基金拥有的股票、债券、银行存款和其他有价证券在内的资产总值。总负债是指基金运作所形成的负债，包括应付出的各项费用。由于基金持有的股票和债券基本上每个交易日的价格都会发生变化，因此单位净值也每个交易日都会变化，与上一日持平...基金净值与基金资产净值有什么区别
2024-11-29 13:27:31
提问者: 未知
一、基金净值与基金资产净值的区别： 基金资产净值是指在某一基金估值时点上，按照公允价格计算的基金资产的总市值扣除负债后的余额，该余额是基金份额持有人的权益。按照公允价格计算基金资产的过程就是基金的估值。基金份额资产净值，即每一基金份额代表的基金资产的净值。基金份额资产净值=（总资产-总负债）/基金单位总数 二、概念简介： 1、基金单位净值：是当前的基金总净资产除以基金总份额。人们平常所说的基...基金的产品净值1.0103是什么意思？
2024-11-29 16:01:54
提问者: 未知
一般来,每份基金刚发行的时候,单份的价是一元(这我国的规定,其他**有些不同,取决于各国情况).基金发行以后,基金经理会对基金所募集的资金进行运做,这样就会出现赢利或者亏损,当然一般都会赢利的(在此次大牛市之前,很多基金的帐面价值,就是基金的产品净值都少于一元的初始本金,很多都还没有派发过利息的,不过这比较少见而已.)不管是封闭式基金还是开放式基金,一般每隔一端时期(很多基金是在每年中期时),如果...什么是基金净值？怎么看基金的净值高低？
2024-11-29 05:34:02
提问者: 未知
基金净值就是基金当日的单位净值，是其组合股票，债券等投资品种综合所得的净值。基金净值的高低可以反映该基金的业绩，净值越高，该基金的收益就高，净值越低，业绩就越...基金资产净值（n**） 资产净值的确定是怎样的？
2024-11-29 10:46:02
提问者: 未知
答：，基金净值是基金“干干净净”的价值—这种“干净”就是指去掉了负债的资产。...规模以上工业企业是指全部国有企业(在工商局的登记注册类型为"110"的企业)和当年产品销售...什么是基金资产净值(n**)资产净值是如何确定的？
2024-11-29 17:04:26
提问者: 未知
基金的资产净值与基金的价格 什么是基金资产净值(n**)，资产净值是如何确定的？基金资产净值...目前,封闭式基金和少数开放式基金按平均价估值,大多数开放式基金按收盘价估值。...平均净资产怎么算？净资产应该指的是什么？
2024-11-29 15:54:57
提问者: 未知
加权平均净资产收益率的计算： 假设：某公司报告32313133353236313431303231363533e59b9ee7ad9431333365666231期初净资产为na初；报告期末净资产为na末；当期净利润为e；当期发行新股或配股（假设只发生一次）而新增净资产为ri，自缴款结束日下一月份至报告期末的月份数为m。则： 加权平均净...净资产收益率与资产净利率的区别是什么？
2024-11-29 19:38:45
提问者: 未知
净资产收益率=净利润/净资产平均余额(即所有者权益总额平均余额);资产净利率=净利润/资产总额平均余额。1，净资产收益率是净利润与平均股东权益的百分比，是公司税后利润除以净资产得到的百分比率，该指标反映股东权益的收益水平，用以衡量公司运用自有资本的效率。2，净资产收益率指标值越高...基金资产配置净值比重之和为什么不是100%?
2024-11-29 19:54:22
提问者: 未知
一般都不会100%，要知道，满仓操作就是一种比较大的风险，特别是开放式基金，需要应付日常的赎回，至少必须保持一定的现金，否则遇到大规模的赎回就必须抛售股票进行**，大市好还好说，大市出现剧烈波动或者急跌，那就意味着必须割肉才可以应付赎回压力，大市不好，遇到投资人的大量赎回就会非常被动，遇到大跌就没有资金不错来平摊成本，该基金就会损失惨重，所以，一般基金都不会100%满仓操作，就是这个道理。封闭式基...特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。