基金净值和单位基金的价格有什么关系 
2024-06-18 13:14:26
提问者: 未知
对于开基金，基金净是单位基格，是基金交易的价格。你以10000元申放式基金10000元叫做申购金额，如果基金的申购费率是1.5%，那么10000*（1-1.5%）=9850元是除去申购费后的净申购金额，用净申购金额除以申购日的基金净值，才是你买入的基金份额。对于封闭式基金或场内购买的lof基金，基金净值和基金价格是不一样的：基金净值是该基金的每份额净资产值，基金价格是该基金的即时交易价。基金价格小...公开披露的基金信息不包括( )。a．基金资产净值、基金份额净值 b．基金份额申购、
2024-06-18 13:34:52
提问者: 未知
参**：d解析：abc三项都是应当公开披露的信息，d项基金投资策略不包括在公开披露的基金信息当中。基金资产净值计算方法
2024-06-18 09:35:58
提问者: 未知
这个不是问题。象一篇介绍文章。当封闭式基金二级市场价格______基金份额净值时，为溢价交易，这时折(溢)价率为_
2024-06-18 18:38:27
提问者: 未知
参**：a解析：投资者常常使用折(溢)价率反映封闭式基金份额净值与其二级市场价格之间的关系。当投资基金二级市场价格高于基金份额净值时，为溢价交易，这时折(溢)价率...基金价格就是基金净值吗?
2024-06-18 03:18:39
提问者: 未知
货币基金的净值永远是1元。股票型基金的单位净值就是基金的价格。在基金定投中，基金份额怎么算？是按当前净值还是累计净值啊？谢谢
2024-06-18 04:40:08
提问者: 未知
定投基金每月定投时的基金净值是不一样的，所以给你换算成的基金份额也是不同的。是按照定投当天单位基金净值给你的基金份额数，和累计基金净值是没有什么关系的。自己算盈亏还是要拿当天的基金净值乘以你定投所有的份额之和，得出的数大于你定投的资金总额就是盈利数，反之就是亏损的数。基金单位净值与基金累计份额净值的关系？
2024-06-18 11:41:30
提问者: 未知
累计净值是指基金自成立以来所取得的累计收益，它是基金的单位净值再加上成立以来的累计分红。基金运作时间越短，而累计净值越高，说明基金的运作能力越强基金单位净值和累计净值。 基金单位[份额]净值,是指每份额基金当日的价值。是当日基金净资产除以基金总份额,得出的每份额基金当日的价值。每个营业日根据基金所投资证券市场收盘价计算出基金总资产价值，扣除基金当日的各类成本及费用后，得出该基金当日的资产净值。除...基金份额净值是怎么计算的
2024-06-18 14:30:20
提问者: 未知
基金份额净值=（基金总资产—基金总负债）/基金总份额其中，基金总资产是指基金所拥有的所有资产（包括股票、债券等各类有价证券、银行存款本息及其它投资）的资产总额；基金总负债是指基金运作及融资时所形成的负债（包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等）；基金总份额是指当时发行在外的基金份额的总数。基金的累计单价净值是如何计算的?
2024-06-18 18:28:31
提问者: 未知
ivysing回答过：简单说： 累积净值是指这只基金自发行价格加上历史上曾经分红的数字再加上收益的数字后的综合,也就是说应该按红利再投资算的，如果按现金分红应该是指基金净值。 比如：两只同时是07年1月1日发行的基金，基金a和基金b。发行价格都是1.00元，到09年1月1日为止，两年时间两只基金都有上涨，基金a的基金净值为1.30元，基金b的基金净值为1.50元，从基金净值看上去b比a涨得快，但a...资产核算，即建立基金账册并进行会计核算，复核审查管理人计算的基金资产净值和份额净值。
2024-06-18 13:29:21
提问者: 未知
参**：对解析：熟悉基金资产托管业务。特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。