资产基金算不算净资产。 
2024-12-01 00:40:22
提问者: 未知
算!净资产是指资产减去负债的差额，包括事业基金、固定基金、专用基金、结余等。其中，专用基金是指事业单位按规定提取设置的具有专门用途的基金，主要包括职工福利基金、医疗基金、修购基金、住房基金等。参考：**《会计准则》一、事业基金一般基金：①从当年未分配结余中转入;②从拨入专款结余中按规定留归本单位使用的金额转入。投资基金：①用固定资产对外投资时从固定基金中转入;②用货币资金、材料等对外投资时从一般基...什么是基金净值？基金净值怎么计算
2024-12-01 21:36:19
提问者: 未知
基金净值，就是一基金单位所的基金净值计算公式为位基金资产净值＝(总资产－总负债)/基金单位总数。基金累计净值是指基金最新净值与成立以来的分红业绩之和，体现了基金从成立以来所取得的累计收益(减去一元面值即是实际收益)，可以比较直观和全面地反映基金在运作期间的历史表现，结合基金的运作时间，则可以更准确地体现基金的真实业绩水平。 本条内容来源于：**法律出版社《法律生活常识全知道系列丛书》基金净值的计算方式
2024-12-01 23:56:39
提问者: 未知
基金净值的计算方式净值计算按一般公认的会计原则，基金资产净值总额=基金资产总额-基金负债总额。一、基金资产总额基金资产总额包括基金投资资产组合的所有内容：(1)基金...基金净值的计算方法
2024-12-01 11:35:22
提问者: 未知
基金托管人对净值计算结果复核确认后,以双方确认的方式传送给基金管理人，报鉴管部门备案，由基金管理人对基金净值予以公布。吸引基民购买而虚报净值一般是不可能的。基金会计复核包括基金( )等的复核。 a．账务 b．头寸 c．资产净值 d．业绩表
2024-12-01 04:37:33
提问者: 未知
参**：a,b,c,d解析：四个选项均是基金会计复核的要求。能计算净值的基金软件
2024-12-01 16:35:07
提问者: 未知
你好，什么软件都不能精确告诉你赎回能有多少钱 因为基金买入赎回遵循“未知价”原则， 什么是未知价格法，在你买卖开放式基金的时候，你是用金额确定的方法买的，就是说你要买10w的基金，但是你不知道你可以买到几份，每份是多少钱。而在你卖出基金的时候，你是份额确定，就是说，你卖的时候你卖出...基金资产净值如何计算？
2024-12-01 11:28:05
提问者: 未知
基金资产净值是指在某一基金估值时点上，按照公允价格计算的基金资产的总市值扣除负债后的余额，该余额是基金单位持有人的权益。按照公允价格计算基金资产的过程就是基金的估值。基金估值是计算...金融资产会计核算与其他资产会计核算有什么不同
2024-12-01 17:29:47
提问者: 未知
你这问的。。太经典了。。教材中也是好几十页的内容你让人咋给你回答啊简单来说不管什么资产，都可以分为初始入账、后续计量、处置三个计量过程，你只要搞清楚其中的每一个环节可能发生的交易和事项该怎么处理就没问题了。金融资产你把它当做普通资产来看待。拿交易性金融资产来举例，初始入账的价值是买价（也是公允价值）可能发生的交易和事项是交易费用和购买时已宣告尚未发放的现金股利和已到期尚未领取的利息，交易费用计入投...分级基金b份额怎么计算的净值0.25?
2024-12-01 11:09:39
提问者: 未知
分级基金b份额怎么计算的净值0.25?融资型分级：份额杠杆=(a份额份数+b份额份数)/b份额份数 净值杠杆=(母基金净值/b份额净值)×份额杠杆 价格?赎回基金时，是按基金净值还是累计净值计算
2024-12-01 11:07:41
提问者: 未知
基金赎回遵未知价则，交易日15：00前提交赎回申请，以当天的基值（15：00收市后计算得出）作为成交价格；交易日15：00后或为非交易日提交，以下一工作日的基金净值作为成交价格。赎回基金时，是按基金净值计算.特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。