关于基金净值，累计净值，累计分红 
2024-06-26 23:32:34
提问者: 未知
自2007年12月8日起，嘉实浦安保本证券投资基金转型为嘉实优质企业股票型证券投资基金，发行价1.00元。嘉实浦安保本2004-12-1成立，保本周期结束日基金累计净值1.897 。原嘉实浦安保本持有者等于获得了一次拆分。基金分红之后，为什么份额净值会下降
2024-06-26 20:46:41
提问者: 未知
红的基金会在除息日从基金净值中扣除本次分红资金，在不考虑变化况下，就分红行为本身来讲，会导致当日基金份额净值下降。 融通基金：开放式基金分红一般有两种分红方式：现金红利和红利再投资。 现金红利：现金形式。 红利再投资：开放式基金的基金份额持有人可以事先选择将所获分配的现金收益，按照基金合同有关基金份额申购的约定转为基金份额。系统会根据投资者的选择，在分红时将其所得的现金红利除以权益登记日的份...分红公告出来之后,那天净值会下降呢?
2024-06-26 00:11:58
提问者: 未知
基金净值会下降是2006年5月19日(收盘后),但净值不是下降,是除息,但是你的基金总值还是一样的(分红后基金份额*基金净值+基金分红现金或者转投资所得的基金份额*基金净值)买基金看单位净值还是累计净值？
2024-06-26 11:02:46
提问者: 未知
基金公司一般会分红，分红后的基金单位净值会减少，基金累计净值和单位净值之间会出现差值。分红次数越多，这个差值越大。当然也存在...其余做主题类行业基金，科技，医药等。...基金一般在什么情况下会分红？
2024-06-26 03:20:34
提问者: 未知
开放式基金会根据最近某一个开放日的基金资产状况来确定 基金的可分配收益，并于分红前在****指定的信息披露报 纸上刊登收益分配方案。开放式基金分红的日期不固定，...中银增长明天分红，分红后净值会降低吗
2024-06-26 11:14:00
提问者: 未知
分红后买入是否更好?老基金分红多了,碰上大熊市会不会出现,单位净值0.001,累计净值100的情况??
2024-06-26 10:48:40
提问者: 未知
楼主您好 这样的情况实际上是很难发生的，因为基金分红有严格的条件限制： 1）基金当年收益弥补以前年度亏损后方可进行分配； （2）基金收益分配后基金单位净值不能低于面值； （3）基金投资当期出现净亏损则不能进行分配； （4）但若成立不满3个月可不进行收益分配，年度分配在基金会计年度结束后的4个月内完成；基金分红后，净值降低，那原有份额怎么办
2024-06-26 15:01:36
提问者: 未知
基金分红并不是我们想象的是盈利了才分红。基金分红后，净值降低，如我们购买基金时每份是1.15元。分红后每份是1.05元，那么每份基金可得现金0.1元。拥有的基金份额不变。基金分红对持有基金人来说，既不亏也不盈利。基金那个分红怎么看得拉？就是那个什么净值不净值的？
2024-06-26 03:43:35
提问者: 未知
个人净值低于累计净值就是分红或拆分了.我不喜欢分红或拆分这样对于基金的稳定性有一定的影响.(特别是拆分)为什么单位净值加累计分红不等于累计净值
2024-06-26 13:26:35
提问者: 未知
累计单位净值＝单位＋基金成立计单位派息,有时“基金的单位净分红为什么不等于累计净值”，是该基金元过“拆分”。基金拆分后确实会发生这种情况，因为拆分前的1份基金拆分后变成了n份，所以相应地拆分后累计净值的增长值是单位净值的n倍。基金拆分是将净值较高的基金拆分为若干份净值较低的基金。基金拆分后，原来的投资组合不变，基金经理不变，基金份额增加，而单位份额的净值减少。金份额拆分通过直接调整基金份额数量达到...特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。