封闭式基金为什么经常出现溢价或折价现象？ 
2024-12-01 18:56:17
提问者: 未知
在交易所上市交易，封基的交易价格并不一定等同于其资产净值，而是由市场买卖力量的均衡决定的。当封基市场价格高于其资产净值时，市场称之为溢价；反之为折价。 一旦封转开或封基到期，基金的折扣消失，以单位净值"标价"，可赚取其差价。故您可以对比一下就发现，即将到期的封闭式基金的折价就比远远没有到期的基金小得多，30%的折价多数出现在市道较差的时候，近期市道好了些所以折价很多都已经变小了...分级基金折价套利和溢价套利的风险收益比相同吗
2024-12-01 09:48:35
提问者: 未知
肯定是不同的，具体情况要具体分析。熊市里是不做这种需要买入分级b的套利的，只做下折套利。折溢价率是什么？
2024-12-01 18:45:01
提问者: 未知
计算的抄公式是：净值和市价的差袭除以净值所2113得的值。5261当净值大于市价的4102时候，就出现了折价率1653，如果是净值小于市价的时候，就出现了溢价率。实例说明：设定基金净值不变，都是1.00元的话，如果基金交易价格是0.90元，那么它的折价就是0.1元，折价率就是10%。同理，如果基金...150321，150322 为什么会形成a溢价b折价的现象？
2024-12-01 05:06:32
提问者: 未知
1:一般来说.市场前景不明朗 或者不看好.b都会折价.况且a的收益率比较高.160419华安证券股基金折溢价率
2024-12-01 07:00:54
提问者: 未知
选我我就告诉你 打开股票,到中间点右键,选择加入到板块,最后选自选,点确定请问华安300分级基金，为什么**基金（代码：150104）折价，b级基金（代码：150105）溢价，请教原理。
2024-12-01 20:51:41
提问者: 未知
主要原因是a类益率不足以吸资者在平价状态买入，折收益率和债券市场15年期信用债的收益率相当另一个原因是目前要放杠杆做指数的方法只有期货、融资融券、b级基金，需要的资金规模从大到小排列。而从目前的利率水平看，用融资融券做比用b级做利率还略高，所以b级当然会溢价啦。为什么跟同一个指数分级基金有些溢价有些折价高手进来说说
2024-12-01 03:44:37
提问者: 未知
百度百科分级基金词条里有答案 永续型a类基金此类基金分级期限是永久的，除了发生向下不定期折算能按净值得到大部分本金之外，每约定周期的约定收益以可折算为母基金赎回的形式获得，相当于永续债，可以看成是“存本取息”， 除了可以在场内交易之外，还可以和对应的b类基金份额按比例合并为母基金赎回。永续a类分级基金对债券收益率、逆回购利率波动高度敏感。永续a类参考交易价格=约定收益率÷当前10年左右久期aa+级...分级基金折价正好还是负好
2024-12-01 08:46:39
提问者: 未知
对于母基金而言，二级市场折价空间够大可以合并套利，出现溢价则是可以分拆套利。所以只要能有套利空间，折价率正负都好。分级基金b溢价越低越安全吗?
2024-12-01 13:52:38
提问者: 未知
分级b 具有杠杆性，怎么说也不可能安全性低。交易价格 溢价 是很正常的。溢价率低未必说明就适合介入。要看跟踪的标的指数表现，基金仓位等好几个因素决定哦溢价和折价怎么理解？
2024-12-01 15:57:34
提问者: 未知
国债分为凭证式、电子式、...比如一张国债面值100，你可能98.5买来，也可能101卖出(这几个价格都是指净价-即不含利息的价格)，这样根据买卖的价格不同就会出现溢价或折价。特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。