我想问基金中单位净值，累计净值社么意识？ 
2024-11-15 03:03:15
提问者: 未知
当日净值是指每份基金当天的净值，买卖基金时是以当日净值为准。累计净值是指基金自发行以来至当前所有包含派发过的...你一元买的融通新蓝筹，现单位净值0.9976，套了一点点。国泰金牛成长单位净值和累计净值怎么不一样了？
2024-11-15 04:36:18
提问者: 未知
国泰创新：第一次分红公告 国泰金牛创新成长股票型证券投资基金第一次分红公告 国泰金牛创新成长股票型证券投资基金（代码：020010，以下简称"本基金"）成立于2007年5月18日。经国泰基金管理有限公司（以下简称"本公司"）计算并由基金托管人**农业银行复核，截止2007年8月9日，本基金基金...基金单位净值和累计净值问题
2024-11-15 13:49:25
提问者: 未知
110012前身是1993年成立的封闭基金“基金科汇”，累计净值包括了“基金科汇”的分红，而你现在看的那个累计分红，没有包括“基金科汇”的分红基金的单位净值和累计净值是什么意思？？？？
2024-11-15 11:51:59
提问者: 未知
鸡窝里昨天有3个蛋（昨天的净值）；...累计净值只是说明基金自发行以来的总收益，不能显示它的盈利能力。基金的好坏看的是收益率。请多多关注收益率！祝投资收.为什么有的基金单位净值0.9累计净值却5.4？有的单位和累计却一样！请问这是为什么？
2024-11-15 07:08:13
提问者: 未知
差额就是此前的分红值基金的单位净值低于累计净值是什么情况？
2024-11-15 02:15:21
提问者: 未知
基金510880的单位净值为什么会高于累计净值？是由什么原因造成的？求高手解答！ [图片]…混合基金的单位净值和累计净值是什么意思
2024-11-15 11:29:47
提问者: 未知
累计净值=单位净值+过往分红 金分红时净值会下降，这个下降并非因为市场波动，因为分红本身。净值下降的幅度=分红的幅度，比如每1份基金份额分红0.5元，那么基金净值在分红除息日，就会下降0.5元，你所取得的投资收益，是基金净值的增长，分红导致了净值下降，实际分红分的就是本来你的钱，所以不要关注分红，只要净值上升，你就是赚钱了。 由于分红会导致交易的单位净值下跌，这个单位净值无法体现一只基金从开始到...基金的净值是什么？单位净值和累计净值有什么不同？
2024-11-15 14:49:14
提问者: 未知
什么是基金的净值?通俗来讲，基金的净值就是每份基金单位的净资产价值。所有基金的默认初始单位净值都是1，之后随着业绩表现净值也随之变化，假设上涨了50%，那么净值就从1...为什么累计净值低于单位净值？增长率为0？
2024-11-15 16:31:01
提问者: 未知
累计净值比单位净值低，币型基金没有累计净值，一般只公布“每万份基金净收益”和“7日年化收益率”，每万份基金净收益，即每万份该基金每天的收益，7日年化收益率仅作参考。 一、多数货币市场基金面值永远保持1元，收益天天计算，每日都有利息收入，投资者享受的是复利，而银行存款只是单利。每月分红结转为基金份额，分红免收所得税。 增长率为0？因为货币型基金是直接分红的，也就是说基金总是保持每份面额1元不变...单位净值和累计净值是什么关系？？
2024-11-15 12:09:34
提问者: 未知
1、单位净值是当前基金的净值，累计净值是加上分红后从发行到当前的净值，累计净值越高说明基金上市以来收益越高。基金资产净值是在某一时点上，基金资产的总市值扣除负债后的余额，代表了基金持有人的权益。单位基金资产净值，即每一基金单位代表的基金资产的净值。2、单位基金资产净值＝...特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。