基金分红问题:场内除息日和场外除息日分别是什么意思?谢谢!

AllA 2024-06-24 21:57:45
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1. 除息日是指分红方案中确定的将红利从基金资产中扣除的日期,除息基金份额净值日价格相比,已扣除分红金额,所以该日的基金份额净值一般会比上日有所下降。2. 场外除息日即在银行或基金公司的等购买的基金的除息日(除息日就是在预先确定的某日从基金资减去所分的红利总金额。在除息日,基金份额净值按照分红比例进行除权。)场内除息日即在交易所购买的基金的除息日。 20210311
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