指数基金会重新调整净值吗

Rain 2024-06-25 19:13:27
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指数基金跟指数完全保持一致存在于理论上,实际运作中,会从正负两个方向形成误差:正向(基金比指数表现好):指数通常是价格指数,上市公司现金分红不会体现在指数涨幅中的,但基金净值计算中,现金分红会纳入;反向(基金比指数表现差):基金运行的成本,包括管理费、托管费、律师费、信批费等都需要从基金资产中扣除;不确定因素:基金调仓成本,申购赎回份额导致的样本券买卖等,当然基金经理操作也许会带来一点点的正向效果,因此是不确定因素。上述三个因素综合,就是基金的跟踪误差了,0.1%应该是比较好的成绩了。 20210311
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