中短债基金首现净值负增长！！原因？ 
2024-12-23 11:58:26
提问者: 未知
债市也有下跌,比如记帐式国债可以在市场上交易,所以有涨有跌,但是如果持有到期是肯定有正收益的,但如果买卖就有可能亏.但是希望还是算错了。基金的净值比买入时少很多，累计净值比买时高？是亏？
2024-12-23 20:00:01
提问者: 未知
1、基金的净值比买入时少很多，累计净值比买时高不可以判断是否亏损。基金收益只需基金买入价和基金赎回的卖出价以及基金费用进行比较即可。2、基金收益是基金资产在运作过程中所产生的超过自身价值的部分。具体地说，基金收益包括基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、存款利息和其他收入。什么是基金净值？怎么看基金的净值高低？
2024-12-23 05:34:02
提问者: 未知
基金净值就是基金当日的单位净值，是其组合股票，债券等投资品种综合所得的净值。基金净值的高低可以反映该基金的业绩，净值越高，该基金的收益就高，净值越低，业绩就越...什么是基金净值？什么是基金单位净值？什么是基金累计净值？
2024-12-23 20:09:24
提问者: 未知
基金资产净值是在某一时点上，基金资产的总市值扣除负债后的余额，代表了基金持有人的权益。单位基金资产净值，即每一基金单位代表的基金资产的净值。单位净值＝（总资产－总负债）／基金单位总数其中，总资产指基金拥有的所有资产，包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等；总负债指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等；基金单位总数是指当时发行在外的基金单位的总量。累计净值＝单位净...180etf是什么基金呀，净值那么高？
2024-12-23 04:52:49
提问者: 未知
（exchange traded fund，以下简称etf）—交易型开放式指数基金属于开放式基金的一种特殊类型，它综合了封闭式基金和开放式基金的优点，投资者既可以在二级市场买卖etf份额，又可以向基金管理...基金单位净值和累计净值是什么意思 那个是我的基金现价值
2024-12-23 14:45:58
提问者: 未知
基金单位净值是你的基金现价值。累计净值是其成立以来的数值（包含分红等），是衡量该基金成立以来总体表现的一个指标。请问分级b基金下折怎么计算呢？例如:a基金净值为1.0057，收盘价为0.847;b基金净值为0.
2024-12-23 06:38:57
提问者: 未知
请问分级b基金下折怎么计算呢？例如:a基金净值为1.0057，收盘价为0.847;b基金净值为0.请问分级b基金下折怎么计算呢？例如:a基金净值为1.0057，收盘价为0.847;b基金净值为0.252，收盘价为0.525;...基金下拆净值是盘中还是盘后
2024-12-23 03:34:04
提问者: 未知
当b级份额的基金份额净值达到0.250元,基金将分别对母基金份额、**份额和b级份额进行折算,折算后母基金份额、**份额和b级份额的基金份额净值均调整为1.000元,且**和b级保持份额比例为1:1。下拆的原则是:折算前资产总额等于折算后资产总额,投资者要特别注意这里的资产总额是基金净值,而不是基金份额在二级市场的价格。以b级份额折算后的份额数为基准,以1:1的比例确定**折算后的份额数。配比后剩...基金中欧精选今天收盘价是多少钱?收盘净值是多少钱。
2024-12-23 19:38:53
提问者: 未知
中欧精选定期开放混合基金现在正处于新基金封闭期，基金净值为1元，封闭期内暂停申购和赎回业务，投资者资金不得进出，每周五公布基金净值更新；封闭期结束后开放日常申购和赎回业务，每个交易日都会公布净值更新。股票型基金的净值是不是由当天股票的收盘价作为当天的净值
2024-12-23 16:57:44
提问者: 未知
每一个交易日结束，基金公司都会对某只基金所投资的所有股票和所有债券、货币等进行当天总的市值（即该基金一个交易日下来后的总价值），用总的市值减去当天交易的各项成本以及管理费托管费之类的各项总负债，所得结果就是该基金当天交易日结束的总的净市值，再用净市值除以所有持有该基金投资者的总份额数，就得出每个单位的净值，于第二日公布。其具体公式：（总市值-总负债）/总份额=单位净值用当日的单位净值减去前一个交易...特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。