金蝶系统如何设置现金流量表计算公式?

恩施九立方国际购物中心 2024-12-24 01:28:57
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现金流量表计算公式1、 销售商品、提供收到的现金=主营业务收入+应交税金(应交**销项税额)+应收帐款(期初余额期末余额)+应收**(期初余额期末余额)预收帐款(期初余额期末余额)当期计提的坏帐准备2、 购买商品、提供劳务支付的现金=主营业务成本+应交税金(应交**进项税额)+应付帐款(期初余额期末余额)+应付**(期初余额期末余额)预付帐款(期初余额期末余额)存货当期列入生产成本、制造费用的工资和福利费及折旧费3、 支付给职工以及为职工支付的现金=生产成本、制造费用、晌宽知管理费用中的工资、福利费+应付工资(期初余额期末余额)+应付福利费(期初余额期末余额)应付福利费《在建工程中列支》(期初余额期末余额)4、 支付的各项税费=所得税+主营业务税金及附加+应交税金(**已交税金)5、 支付的其他与经营活动有关的现金=营业费用+其他管理费用6、 收回投资收到的现金=短期投资贷方发生额+与本金一起收回的短期股票投资收益7、 取宴消得投资收益所收到的现金=收到的股息收入8、 收到的其他与经营活动有关的现金=根据现金、银行存款、营业外收入、其他业务收入等科目的记录分析填列9、 经营性应收项目的减少=应收帐款(期初余额期末余额)+应收**(期初余额期巧局末余额)+其他应收款(期初余额期末余额)10、经营性应付项目的增加=应付帐款+应付**+应付福利费+应付工资+应交税金+其他应付款+其他应交款 20210311
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