某种股票收益率的期望值为10%，其标准差为0.04，风险报酬系数为0.3，则该股票的 
2024-05-24 00:06:41
提问者: 未知
参**：b解析：标准离差率=标准差/期望值=0.04/10%0.4，风险收益率=风险报酬系数×标准离差率=0.3×0.4×100%12%。**资产收益率为10%,市场组合收益率为15%,某股票的贝塔系数为1.5，预期未来的股息为2.5美元/股，股息增长率为5%，求该股票的内在价值
2024-05-24 01:03:59
提问者: 未知
**资产收益率为10%,市场组合收益率为15%,某股票的贝塔系数为1.5，预期未来的股息为2.5美元/股，股息增长率为5%，求该股票的内在价值 这是问答题 尽量说得简明易要 谢谢...假定社会平均资产收益率为8%,**报酬率为3%,被评估企业所在行业的 β系数是多少?
2024-05-24 14:05:53
提问者: 未知
少期望报酬率啊,期望...现有a、b、c三只股票,其贝塔系数分别为1.2、1.9和2,假定**报酬率为4%,市场组合的平均收益率为16%. 判断一个企业财务状况的指标是什么?如利润率等已知某股票的必要收益率为12%，市场组合的平均收益率为16%，**报酬率为4%，则
2024-05-24 05:16:25
提问者: 未知
参**：a解析：本题考核的是资本资产定价模型；根据资本资产定价模式e(ri)=rf＋β×(rm-rf)可知，12%4%βi×(16%-4%)，所以βi=0.67假定社会平均资金收益率为12%，**报酬率为10%，被评估企业所在行业的平均风险与
2024-05-24 16:33:25
提问者: 未知
参**：c解析：本题中，折现率=10%2×(12%-10%)=14%。a公司股票的贝塔系数为2.5，**利率为6%，市场上所有股票的平均报酬率为10%，
2024-05-24 07:41:32
提问者: 未知
（1）根据资本资产定价模式公式：该公司股票的预期收益率=6%+2.5×（10%－6%）=16% （2）根据固定成长股票的估价模型计算公式：该股票价值=1.5/（16%－6%）=15元这个rm 一本书上写市场投资组合的期望报酬率 一本书上写是所有股票的平均报酬率 这是为什么？
2024-05-24 14:08:45
提问者: 未知
单个投资收益率=r投资组合收益率为rm，数值上=组合中各个投资收益率，按持有比例做加权平均值。而单个投资收益率为什么就偏巧是r这么大？为此有一个叫证券市场线（又称资本资产定价模型）的东西诞生了。他的作者认为，一个投资的收益率，必定是在**利率的基础上加一些承担风险获得的相应报酬加成，r=**利率+市场平均风险溢价*该特定投资对市场风险溢价的放大或缩小的能力。就好像，一个人的工资=底薪+全部人平均完...某公司股票的风险系数为1.5，市场平均报酬率为11%，**报酬率为6%。使用资本资
2024-05-24 01:36:02
提问者: 未知
参**：c解析：本题考查资本资产定价模型的计算。股票的资本成本率=**报酬率+风险系数×(市场平均报酬率-元风险报酬率)=6%1.5×(11%-6%)=13.596。**证券的报酬率为4市场证券组合的报酬为8计算1市场风险报酬率为多少
2024-05-24 04:04:20
提问者: 未知
4%啊组合报酬包括**报酬率在里面的。所以8%⑷%就是市场风险报酬率！某公司普通股股票的β系数为1.5，**利率为8%，市场上所有股票的平均报酬率为10%，则该公司股票的资本成本为( )。
2024-05-24 06:47:39
提问者: 未知
正确答案:c 解析：根据资本资产定价模式：ki=rf+β(rm-rf)=8%+1．5×(10%-8%)=11%。顺便强调一下，10%为所有股票的平均报酬率，而(10%-8%)为所有股票的平均风险报酬率。特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。