金融工程计算题 
2024-06-02 10:52:34
提问者: 未知
12月份的欧洲美元期货合约报价为98.40 某公司预计在12月份要借入800万美元,为期3个月,利率为libor加0.5% ...预期铜价下跌,对远期生产的铜,做卖出期货100手套期保值. ...十万火急求国际金融学计算题的解题方法!
2024-06-02 22:58:16
提问者: 未知
美国某公司从日本进口了一批货物,价值1136000000日元.根据合同规定,进口商在三个月后支付货款,由于当时日元兑美元的汇率呈上升趋势,为避免进口付汇...纽约外汇市场行情如下： ...国际金融试题
2024-06-02 05:12:14
提问者: 未知
根据利率平价理论,利率高的货币远期贬值,本案中,远期英镑贬值,汇率下降,美元升水,英镑贴贴水,贴水率与利率差相一致. 贴水数:1.5225*(8.25%-6%)/4=0.0086,即86点 美元升水86点,远期汇率1英镑=(1.5225-0.0086)=1.5139美元国际金融题目
2024-06-02 13:49:34
提问者: 未知
题目1：在纽约的交易市场采用的是直接标价法，即银行买入价为1.59usd，卖出价1.60usd，投机者如果要买入英镑，应按照银行的卖出价即1.60usd进行交易。也就是用1/1.60*100000=62500gbp。投机者的下一个动作是在伦敦市场卖出外汇，由于在伦敦市场采用的是间接标价法，前一个价格是银行的卖出价，即银行卖...帮忙做几道国际金融的计算题吧
2024-06-02 02:27:44
提问者: 未知
1、在**、纽约和伦敦外汇市场上同时存在着以下即期汇率，外汇交易商能否利用港元在三个外汇市场之间套汇？**市场：￡1=hk$ 12.4980/90 纽约市场： $1=hk$ 7.7320/30 伦敦市场：￡1= $ 1.5710/20答:将三个市场换算成同一标价法：**市场：hk$1= ￡（1/12.4980）/(1/12.4990) 纽约市场： $1=hk$ 7.7320/30 伦敦市场：￡1...求救几个国际金融计算题
2024-06-02 22:09:13
提问者: 未知
5.现汇市场,由于chf贬值:损失:1000000*(1/1.3788-1/1.3860)=3767.63美元期货市场,由于chf贬值:盈利:125000*8*(0.7260-0.7210)=5000美元该笔套期交易盈余:5000-3767.63=1232.37美元一道金融计算题
2024-06-02 14:48:31
提问者: 未知
投资最初 投资者的净支出为0（因为是借钱买的股票） 两年后 投资者需偿债=4000*(1+10%)²=4840 同时期货到期 投资者的期货收入=50*100=5000 则最终投资者的总体净收入=5000-4840=160《国际金融》计算题————按照哪个汇率计算?
2024-06-02 22:07:30
提问者: 未知
《国际金融》计算题—按照哪个汇率计算?以下面题目为例,计算买入卖出时按照哪个汇率计算?怎么判断该用的汇率是在前是在后啊?16、某日：即期汇率 usd1=sf1.2870—1.2880•3个月 50-国际金融学习题
2024-06-02 12:54:29
提问者: 未知
分析过程：第一， 我国某公司9月一日将在现汇市场卖出100万英镑，汇率gbp1=usd=1.4500 gbp=usd=1.4600 ，第二，我国某公司9月一日买入期货100万英镑汇率gbp1=usd1.4540.计算差值。日期 现货 ...国际金融问题
2024-06-02 11:07:25
提问者: 未知
您好，交易价格，是买方和卖方共同交易的结果，即买方和卖方在行业链条中所处的话语权地位决定了交易的结果。你的问题假设该产品是每个**都可以出售的普通商品，为了避免产品质量差异化所带来的问题，我建议这样的产品是一种标准化的产品。（比如黄金，比如原油）但分析这两个东西可不简单，有其自身...特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。