什么是贝塔（β）系数 
2024-05-29 11:22:23
提问者: 未知
一种风险指数，用来衡量个别股票62616964757a686964616fe59b9ee7ad9431333433616135或股票基金相对于整个股市的价格波动情况。贝塔系数是统计学上的概念，它所反映的是某一投资对象相对于大盘的表现情况。其绝对值越大，显示其收益变化幅度相对于大盘的变化幅度越大；绝对值越小，显示其变化...股票的贝塔系数是什么意识
2024-05-29 13:19:55
提问者: 未知
贝塔系数（beta coefficient）是一种评估证券系统性风险的工具，用以度量一种证券或一个投资证券组合相对总体市场的波动性。在股票、基金等投资术语中常见。 贝塔系数是统计学上的概念，它所反映的是某一投资对象相对于大盘的表现情况。其绝对值越大，显示其收益变化幅度相对于大盘的变化幅度越大；绝对值越小，显示其变化幅度相对于大盘越小。如果是负值，则显示其变化的方向与大盘的变化方向相反；大盘涨的时...股市中贝塔系数是怎么计算的
2024-05-29 20:07:40
提问者: 未知
β系数反映了个股对市场（或大盘）变化的敏感性，也就是个股与大盘的相 关性或通俗的"股性。可根据市场走势预测选择不同...在同花顺股票软件内，按f10，在主力追踪内可以看到股票交易中的贝塔系数和阿尔法系数怎么看啊？
2024-05-29 09:27:42
提问者: 未知
贝塔系数(beta coefficient)，也称为贝塔系数，是一种风险指数，用来衡量单只股票或股票基金相对于整个股票市场的价格波动。贝塔系数(beta coefficient)是一种评估证券系统风险的工具，用来衡量证券或投资组合相对于整体市场的波动性。这在股票和基金等投资项目中很常见。阿尔法系数是一投资...给定市场组合的期望收益率为10%，**收益率为6%，证券a的贝塔系数为0.85，证券b的贝塔系数为1.20
2024-05-29 07:56:31
提问者: 未知
证券市场线方程为e(r)=6%+β*(10%-6%)即e(r)=0.06+0.04βa的均衡期望收益率=6%+0.85*(10%-6%)=9.4%b的均衡期望收益率=6%+1.2*(10%-6%)=10.8%图自己画什么是无杠杆的贝塔系数
2024-05-29 00:33:48
提问者: 未知
无杠杆的贝塔系数是指剔除财务杠杆的贝塔系数，是为了计算相关无财务风险企业特意剔除的部分。无财务杠杆的企业只有经营风险，没有财务风险，无财务杠杆的贝塔系数是企 业...已知三个百分比求股票贝塔系数
2024-05-29 11:54:13
提问者: 未知
你这里的3个百分不用。系数本身就是衡量证券的系统风又有该股票所含系统风市场组合风险一致，意思就是说如果市场波动1%，该股票也波动1%，所以贝塔=1。另外，股利增长率g=5%,rm=6%,rf=4%,该股的必要收益率k=4%+1*（6%-4%）=6%.有了k与g，用固定增长模型为股票估价的公式就是p=d1/(k-g)下列关于贝塔系数的理解，错误的是()。a．贝塔系数等于金融资产收益与市场组合收益之间
2024-05-29 08:57:16
提问者: 未知
参**：d解析：贝塔系数是度量一种金融资产对于市场组合变动的反应程度的指标，等于金融资产收益与市场组合收益之间的协方差除以市场组合收益的方差，故选d。"贝塔系数""夏普比率""特雷诺指数""简森指数"
2024-05-29 09:49:48
提问者: 未知
贝塔系数"是一个统计学上的概念,是一个在＋1至-1之间的数值,它所反映的是某一投资对象相对于大盘的表现情况。其绝对值越大,显示其收益变化幅度相对于大盘的变化幅度越大；绝对值越小,显示其...贝塔系数
2024-05-29 09:50:02
提问者: 未知
参**：单个资产对整个市场风险的影响。用市场组合中资产i与市场组合m收益的协方差同市场组合方差的比值表示特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。