看基金介绍中的单位净值和累计净值是什么意思 
2024-06-02 18:17:09
提问者: 未知
基金单位净值,是指每个开放日根据市场收盘价所计算出的基金总财产价值,扣除基金当日的各类成本及费用后,得到的该基金当日净财产值,再除以基金当日所发行在外的基金单位总数.基金累计净值等于...代码为519039的长盛同德基金现单位净值是1.85元，累计净值是5.25元，为什么单位净值和累计净值差这么大？
2024-06-02 02:54:07
提问者: 未知
基金资产净值是在某一时点上，基金资产总市值扣除负债后的余额，代表持有人的权益。单位基金资产净值即每一基金单位代表的基金资产净值。 基金累计净值是指基金最新净值与成立以来的分红业绩之和，体现了基金从成立以来所取得的累计收益(减去一元面值即是实际收益)，可以比较直观和全面地反映基金在运作期间的历史表现，结合基金的运作时间，则可以更准确地体现基金的真实业绩水平。 简单的说，基金单位净值就是...为什么基金累计净值涨了，而单位净值却下降了
2024-06-02 13:35:43
提问者: 未知
为什么基金累计净值涨了，而单位净值却下降了 基金总量增加，被稀释啦 对，总量扩大了，自然稀释了 悲**给稀释掉了混合基金的单位净值和累计净值是什么意思
2024-06-02 00:00:31
提问者: 未知
累计净值=单位净值+过往分红 金分红时净值会下降，这个下降并非因为市场波动，因为分红本身。净值下降的幅度=分红的幅度，比如每1份基金份额分红0.5元，那么基金净值在分红除息日，就会下降0.5元，你所取得的投资收益，是基金净值的增长，分红导致了净值下降，实际分红分的就是本来你的钱，所以不要关注分红，只要净值上升，你就是赚钱了。 由于分红会导致交易的单位净值下跌，这个单位净值无法体现一只基金从开始到...基金净值,基金累计净值有什么区别?
2024-06-02 17:11:50
提问者: 未知
所谓基金净值，是当天基金资产的总市值扣除负债（包括基金公司的管理费等）后的余额，单位净值即每一基金单位代表的基金资产的净值。 ， ，基金累计净值是指基金最新净值与成立以来的分红业绩之和，体现了基金从成立以来所取得的累计收益(减去一元面值即是实际收益)，可以比较直观和全面地反映基金的在运作期间的历史表现，结合基金的运作时间，则可以更准确地体现基金的真实业绩水平。一般说来，累计净值越高，基金业绩越好。...什么是基金成交净值，累计净值，赎回净值
2024-06-02 23:28:38
提问者: 未知
你这些基金的基础问题，在如意钢镚的新手专区都有，非常全面基金成交净值就是你在交易日当天成交时的净值，其实就是按照第二天更新的净值计算的，因为当天的净值还没有更新出来，所以要按照第二天的更新出来的净值来计算；累计净值，就是净值的累计喽，这个不用多说了，赎回净值和成交净值是一样的，只是把成交改成了赎回，都一样单位净值和累计净值什么意思？
2024-06-02 05:04:10
提问者: 未知
基金净值一般指单位净值，通俗的讲单位净值就是交易日每天收市以后，基金持有的股票，权证，债券，现金，**等在当天的价值之和除以当天的基金总份额，就得出当天的单位...基金累计净值低于单位净值代表什么？高于呢？
2024-06-02 00:32:14
提问者: 未知
累计净值低于单位净值表示这个基金在运作期间亏损期＞盈利期。高于净值表示盈利期＞亏损期。基金净值累计净值是什么意思
2024-06-02 05:08:15
提问者: 未知
基金净值就是当前的价格,累计净值就是把以前的分红还有拆分都算上累计起来的净值.为什么有些基金的单位净值和累计净值相同？
2024-06-02 03:57:11
提问者: 未知
基金[份额]净值，是指每份额基金当日的价值。是基金净资产基份额，得出的每份额基金当日的价值每个营业日根据基金所投资证券市场收盘价计算出基金总资产价值，扣除基金当日的各类成本及费用后，得出该基金当日的资产净值。除以基金当日所发生在外的基金单位总数，就是每单位基金净值。买卖基金时是以单位净值为准计算基金份额的。 基金累计净值,就是基金单位净值+基金成立以来每份累计分红派息的金额，它属于一个参照值。可...特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。