衡量股票风险大小的指标是什么？ 
2024-11-17 14:49:41
提问者: 未知
β系数，β值度量了股票相对于平均股票的波动程度，等于1表示该股票与市场平均股票的风险一致衡量风险大小的指标是
2024-11-17 15:45:26
提问者: 未知
损失系统风险与非系统风险的定义是什么？
2024-11-17 01:53:45
提问者: 未知
非系统又称非风险或可分散风险。它是与整个市场或者整个期货市场或市场等相关金融投机市场波动无关的风险，是指某些因素的变化造成单个股票价格或者单个期货、外汇品种以及其他金融衍生品种下跌，从而给有价证券持有人带来损失的可能性。 系统性风险（systematic r**k）又称市险，也称不可分散风险。是指由于多种因素的影响和变化，导致投资者风险增大，从而给投资者带来损失的可能性。系统性风险的诱因多发生在...工行的保本稳利和财富稳利的差别是什么。 财富稳利风险大不大。可以购买吗
2024-11-17 12:29:57
提问者: 未知
工行的保本稳利和财富稳利的差别是什么。财富稳利风险大不大。可以购买吗 差别是保本稳利可以保证本金不受损失，财富稳利在有风险时不保证本金不受损失。财富稳利风险二级...方差、标准差和离散系数在衡量风险上有何联系和区别
2024-11-17 01:37:48
提问者: 未知
方差就是标准差的平方,数字越小说明整组数据越稳定,离散系数反映单位均值上的离散程度,常用在两个总体均值不等的离散程度的比较上如何根据标准离差和标准离差率的高低衡量风险的大小？
2024-11-17 19:52:11
提问者: 未知
1、标准离差，能反映投5261资风险4102程度，是方差的平方根。一般来说，标准离差越小1653，风险也就越小;反之标准离差越大则风险越大。标准离差的局限性在于它是一个绝对数，只适用于相同期望值决策方案风险程度的比较。2、标准离差率，也能反映投资风险程度，但标准离差率是某随机变量标准...什么是风险的大小?如何衡量?
2024-11-17 23:36:42
提问者: 未知
大致有两义：一种定义强调了风险为不性；而种定义则强调风险表现为损失的不确定性。
若风险表现为不确定性，说明风险产生的结果可能带来损失、获利或是无损失也无获利，属于广义风险。
金融风险属于此类。
而风险表现为损失的不确定性，说明风险只能表现出损失，没有从风险中获利的可能性，属于狭义风险。
风险和收益成正比，所以一般积极性进取的偏向于高风险是为了获得更高的利润，而稳健型的投资者则着重于安全性的考虑。
...定量风险可以用什么来度量?
2024-11-17 19:11:02
提问者: 未知
回报，付出，产出投入，还有收益现金，利润空间。最重要的是赔了多少，算清楚了！利用方差来衡量资产的风险存在那些缺陷
2024-11-17 09:49:45
提问者: 未知
标准差等于适用于预期的风险评估适用于从风险评估溜走标准程序不等于下预期计划的预期值不相等，较小的风险标准溜走反之少就越大。贝塔系数和标准差都能衡量投资组合的风险 。下列关于投资组合的贝塔系数和标准差的表述中，正确的有（ ） 。
2024-11-17 23:18:12
提问者: 未知
正确答案:a,c 解析：贝塔系数是度量资产系统风险的指标 。选项a正确 。资产的风险用标准差计量，因此，标准差衡量的是投资组合的整体风险，而不单纯是非系统风险，选项b错误 。投资组合的贝塔系数等于被组合各证券贝塔系数的算术加权平均值，选项c正确 。投资组合的标准差并不仅仅取决于被组合各证券标准差，而且取决于该组合中各证券之间的关系 。选项d正确 。特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。