基金估值和基金净值有区别吗 
2024-11-16 05:59:21
提问者: 未知
基金估值和基金净值有3点不2113同：5261 一、两者的实质不同： 1、基4102金估值的实质：基金估值是指按照公1653允价格对基金资产和负债的价值进行计算、评估，以确定基金资产净值和基金份额净值的过程。2、基金净值的实质：基金单位净值，是指当前的基金总净资产除以基金总份额。二、两者的...中银价值基金 净值是什么？
2024-11-16 07:18:02
提问者: 未知
中银价值精选混合（基金代码163810，中高风险，波动幅度较大，适合较积极的投资者）成立于2010年8月25日，该基金还处于发行期，认购单位净值为1元请帮我计算一下，我买的110031基金1.254净价，现在是，1.276净值，现在赎回亏吗
2024-11-16 12:27:28
提问者: 未知
由于疏回的手续费以一般是低于0.5%，所以现在疏回是赚钱的。赎回（redemption）又称买回，它是针对开放式基金，投资者以自己的名义直接或透过代理机构向基金管理公司要求部份或全部退出基金的投资，并将买回款汇至该投资者的账户内。人们平常所说的基金主要是指证券投资基金。母基金的净值一定是a基 b基的总和吗
2024-11-16 21:32:08
提问者: 未知
1、母基金的净值不一定是a基+b基的净值和。而是根据该母基金所买入的股票来进行计算的。 2、fofs（fund of funds）是一种专门投资于其他证券投资基金的基金。fofs并不直接投资股票或债券，其投资范围仅限于其他基金，通过持有其他证券投资基金而间接持有股票、债券等证券资产，它是结合基金产品创新和销售渠道创新的基金新品种。 3、一方面，fofs将多只基金捆绑在一起，投资fofs等于同时...大成价值基金净值怎么样
2024-11-16 03:50:42
提问者: 未知
大成价值增长混合（基金代码090001，中高风险，波动幅度较大，适合较积极的投资者）截止于2017年2月3日单位净值为0.9854元净现值与累计净现金流量一样吗？
2024-11-16 22:07:28
提问者: 未知
现金净流量是现金流量表中的一个指标，是指一定时期内，现金及现金等价物的流入（收入）减去流出（支出）的余额（净收入或净支出），反映了企业本期内净增加或净减少的现金及现金等价物数额。npv=ancf×（p/a,i,n） 年金净流量（ancf）=现金流量总现值（npv）/年金现值系数（p/a,i,n）=现金...基金单位净值与基金份额净值是一样吗？
2024-11-16 21:07:28
提问者: 未知
不是的 单位净值是1元 份额净值是随时变动的基金申购时的净值和赎回时的净值是怎样确定的
2024-11-16 16:45:55
提问者: 未知
1、基金申购时的净值和赎回时的净值是在基金赎回申购的当天收盘以后计算出来的。 2、基金市值，是指的基金市场价值，也就是流通价值。一般来说净值决定市值，但是两者也存在背离的情况。基金市值是指上市基金在股市上的价值，它随时在变动。基金资产指每股基金实际代表的价值。封闭式基金的市值小于净值，是因为封闭式基金的净值清算要到该封闭式基金结束以后。而开放式基金的市值等于净值。 3、基金单位净值即每份基金单...为什么没分过红的基金累计净值和最新净值不一样
2024-11-16 19:10:59
提问者: 未知
你好，这种情况有几个原因，1，基金拆分过。2，如果有ａ、ｂ基金，有的会重新合并一个基金，不再分ａ、ｂ。lof 的基金净值和软件行情里的净值为什么不一样
2024-11-16 17:39:49
提问者: 未知
lof 的基金净值是收盘后净值，软件行情里的净值是实时估值净值， 网页 微信 知乎 图片 视频 医疗 科学 汉语 英文 问问 学术 更多» 我要提问 问题分类 特色 搜狗指南 ...特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。