为什么162411基金规模变大净值反而变低？ 
2024-12-01 09:53:42
提问者: 未知
162411基金规模变大，净值反而变低，应该是基金拆分的事，对持有人影响不大的基金份额净值等于( )除以基金当前的总份额。a．基金资产总值 b．基金资产净值 c
2024-12-01 15:27:55
提问者: 未知
参**：b解析：基金份额净值计算公式为：基金份额净值=基金资产净值/基金总份额=(基金资产总值-基金负债)/基金总份额。161022这份基金24号净值怎么变了
2024-12-01 14:59:00
提问者: 未知
富国创业板指数分级基金（161022）当日发生下折，基金净值归一，基金份额缩并。基金份额净值和基金份额累计净值有什么区别
2024-12-01 20:51:06
提问者: 未知
1、基金份额净值和基金份额累计净值的区别就是前者是指某一天的基金净值，而后者是在一定时间段的积累下来的基金净值。2、基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格；与此不同，开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日...基金单位净值与基金份额净值是一样吗？
2024-12-01 21:07:28
提问者: 未知
不是的 单位净值是1元 份额净值是随时变动的基金份额净值是怎么计算的
2024-12-01 23:33:43
提问者: 未知
基金份额净值=（基金总资产—基金总负债）/基金总份额其中，基金总资产是指基金所拥有的所有资产（包括股票、债券等各类有价证券、银行存款本息及其它投资）的资产总额；基金总负债是指基金运作及融资时所形成的负债（包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等）；基金总份额是指当时发行在外的基金份额的总数。基金净值是不变的么？累计净值什么意思？
2024-12-01 08:00:31
提问者: 未知
基金净值是每天都会随股市的涨跌而有所变化的.累计净值就是基金成立开始到现在的净值.(由于基金有分红)基金分红之后,为什么份额净值会下降?
2024-12-01 08:28:59
提问者: 未知
融通基金：开放式基金分红一般有两种分红方式：现金红利...在拆分或分红后，有个重新建军仓的过程，其业绩会受到一定影响，上升速度可能放缓，但下跌时也会比较抗跌。...001067基金为什么净值不变
2024-12-01 01:45:23
提问者: 未知
因为鹏华弘盛混合基金（001067）是2015年02月13日才发行的新基金，还没有建仓完毕，所以净值暂时显示为1，但内在估值已经产生收益了。净值，我对于这个基金份额净值的定义不是很了解，所以，我想问一下，请问基金份额净值的定义是什么
2024-12-01 11:24:08
提问者: 未知
您好！关于基金份额净值的定义是什么的问题，基金份额净值，又称为基金份额资产净值是指申请当日每一基金份额的成交价格。比如要赎回，其赎回价格就是以申请当日的基金份额净值为基础进行计算的...特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。