160136净值为什么买的基金份额变少了？ 
2024-12-03 10:35:50
提问者: 未知
南方中证国有企业改革指数基金（160136）是分级基金，2015-07-09发生下折，基金份额按 1:0.6682 的比例进行份额折算 ，通过份额缩减合并恢复原始杠杆比例，基金净值相应增加，基金市值维持不变。基金份额净值如何计算?
2024-12-03 15:02:47
提问者: 未知
对托管人或管理人应付未付的报酬为500万元，应付税费500万元，已售出的基金份额2000万份，那么基金的份额净值为：基金份额净值=[(10*30+50*20+100*10+1000)-500-500]/2000...关于qdⅱ基金份额净值的计算和披露，下列说法正确的有（ ）。a．基金份额净值应当至少
2024-12-03 23:34:53
提问者: 未知
参**：a,c,d解析：【解析】根据《关于实施有关问题的通知》的规定，qdⅱ基金份额净值应当在估值日后2个工作日内披露。下列关于qdii基金份额净值的计算和披露的说法，正确的是( )。 a．基金份额净值
2024-12-03 13:24:39
提问者: 未知
参**：a,c,d解析：本题是对基金份额净值的计算及披露的考查，qdii基金份额净值应当在估值日后2个工作日内披露。怎么看基金的份额净值和累计净值？
2024-12-03 11:38:56
提问者: 未知
份额净值是当日每份基金的价值，累计份额净值是指基金成立以来包括分红等总净值。如果一个基金的份额净值是1.083，累计净值是1.503，与是否涨跌好像关系不太直接。什么是基金的份额净值和累积净值
2024-12-03 13:57:40
提问者: 未知
基金份额净值＝基金资产净值／基金份额总数 基金资产净值＝基金资产总值－基金负债总值 基金资产总值是指基金所拥有的各类有价证券，银行存款本息...累计净值＝份额净值＋分红我在那一天开始算是拥有“基金份额净值”？
2024-12-03 16:19:44
提问者: 未知
什么时候收到“申购确认”没关系的.如果是在交易日15:00(就是收盘前)申购的话,就是以当日的净值成交.如果不是在交易日申购,或者在交易日15:00后申购的话,就是以,下一个交易日的净值成交你的情况的话,就是以周一的净值成交.（）主要包括基金资产净值、份额净值和份额累计净值等信息。 a.基金年度报告 b.基金
2024-12-03 20:46:47
提问者: 未知
参**：b解析：熟悉基金季度报告、半年度报告、年度报告的主要内容。请问下，我想投资基金，但我不懂什么叫“最新净值” 和“累计净值”谁能帮我解释下吗？谢谢！！ 值
2024-12-03 06:35:19
提问者: 未知
基金分红后,净值会下降,下降后的就是最新净值,按照下降计算的就是累计净值.承担审查基金资产净值和基金份额净值的责任人是( )。
2024-12-03 19:00:57
提问者: 未知
承担审查基金资产净值和基金份额净值的责任人是()。a.基金托管人 b.基金销售机构 c....基金审计的会计师事务所 正确答案:a 解析：复核、审查基金管理人计算的基金资产净值和基金份额申购、赎回价格...特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。