基金净值怎么算出来的？ 
2024-12-23 04:07:21
提问者: 未知
基金单位净值=（总资32313133353236313431303231363533e4b893e5b19e31333433643063产－总负债）/基金单位总数 其中，总资产指基金拥有的所有资产，包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等；总负债指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等；基金单位总数...519697基金当天净值什么时候出来
2024-12-23 10:02:29
提问者: 未知
交银行业混合(519697)基金当日净值在当日16点后披露，最晚次日在基金管理公司官网及****官网中披露。截止2020年01月02日，基金单位净值4.115元，累计净值4.521元。短期收益情况：今年以来1.40%，近1月9.09%，近3月9.73%，近半年16.28%，近一年 48.23%。长期收益情况：成立以来361.74%，...基金卖出是当天的净值吗？
2024-12-23 10:41:34
提问者: 未知
如果是在交易日15点前赎回，按当天收盘后基金公司公布的基金净值计算，交易日15点后赎回，按下一交易日收盘后的基金净值计算。货币基金和短债基金赎回时一般两个工作日内到...基金的净值和估值是什么意思
2024-12-23 07:19:34
提问者: 未知
估值是指按照公允价格对基产和负债的价值进行计算、评估，以确定基金资产净值和基金份额的过程。基金净值一般指基金单位净值 ，基金单位净值，是指当前的基金总净资产除以基金总份额。其计算公式为：基金单位净值=总净资产/基金份额。基金净值及时估算值是什么意思？
2024-12-23 11:08:54
提问者: 未知
基金净值及时估算,是公布基金净值的前置工作和必经程序。用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每...基金的买入价格怎么算的？是当天的净值，还是第二天的净值？
2024-12-23 10:57:56
提问者: 未知
当天下午3点前购买的，按照当天的净值计算。如果在3点以后，按照次日的净值计算。基金的净值估算准吗？是靠什么数据估算的？
2024-12-23 06:29:50
提问者: 未知
不是很准的，净值估算每个交易日9：30-15：00盘中实时更新（qdii基金为海外交易时段），是按照基金持仓、指数走势和基金过往业绩估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考...为什么天天基金净值估算和支付宝的净值估算不一样？
2024-12-23 04:17:53
提问者: 未知
估值都是按最近一次的基金业绩...基金是长期投资的，没必要在日中进行估算净值。投资基金最重要的就是淡定。不用总盯着大盘看。支付宝客服的问答，可以参考一下。不是一个**基金是按照买的时间算净值还是当天最终净值算
2024-12-23 20:15:04
提问者: 未知
若是在基金交易日下午3点前购买的，按当天的净值计算，交易日下午3点后购买的，则按下个交易日的净值计算。赎回基金算的是哪天的净值?当天公布的前一天的净值还是当天还没公布的净值?
2024-12-23 06:07:35
提问者: 未知
基金赎回按照当天的净值计算，当天公布的是前一交易日的净值。特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。