天天基金网净值查询 每日的基金净值是怎么算出来的 
2024-06-26 13:48:49
提问者: 未知
这个不是天天基金算的，每日交易结束后，一般基金都会发布当日净值。基金单位净值=（总资产－总负债）/基金单位总数其中，总资产指基金拥有的所有资产，包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等；总负债指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等；基金单位总数是指当时发行在外的基金单位的总量。基金赎回的净值是按当天的，还是昨天的价
2024-06-26 17:44:30
提问者: 未知
如果是在交易日(周一至周五)的交易时间(9:00-15:00)内提交的赎回申请，按申请当日收盘后的基金单位净值计算。 如果是在非交易日或非交易时间提交赎回申请，则按下一个交易日收盘后的基金单位净值计算。 基金的申购和赎回都是按以上未知价原则交易。即：申请的当时是不知道确切交易价的，已知的基金单位净值是昨天或以前的，是参考价。购买基金是按当天的净值算吗?
2024-06-26 15:34:48
提问者: 未知
周三上午11点买入的,是算11号的净值啊。不可能按10号的，基金的申购，赎回都是“未知价成交”原则。基金当天卖是按哪天的净值算？
2024-06-26 17:22:18
提问者: 未知
基金赎回的价格是按照交易当天的基金净值来计算的，但是交易当天的基金净值要到第二天才会公布，这也是基金买卖价格的“未知价原则”。请问老师：货币基金买入的净值按多少算，是当天的净值吗？
2024-06-26 00:42:20
提问者: 未知
货币基金买入的净值是1元。货币基金的净值总是1元，它的收益天天计算，每日会公布当日万份单位收益和七日年化收益率，用来表示收益情况，每月固定时间将获得的收益转为基金...申购基金是按当天的净值还是前一天的？
2024-06-26 03:55:59
提问者: 未知
基金申购采用未知净值法，当天15：00以前申购委托按照当天收市后的净值计算，15：00以后的申购委托按照第二天收市后的净值计算。所以你申购的份额是按照6号的净值计算的。基金当天买入是当天的净值吗？
2024-06-26 07:20:06
提问者: 未知
如果交易日15:00之前提交的交易按照当天收市后公布的净值成交，15:00之后提交的交易将按照下一个交易日的净值成交。基金购入净值是按交易当天净值还是公司确认当天净值
2024-06-26 05:01:37
提问者: 未知
3点前买按交易当天的净值 3点后买按公司确认当天的净值 你是三点以后，应该是按照t+1或t+2日的净值计算。基金红利转投的方式。是按分红当天的净值还是分红后的净值算？
2024-06-26 18:45:53
提问者: 未知
按分红后的净值计算...红利转投跟现金分红得看你的投资目标.如果你是准备长期持有该基金的话,那么红利转投是明智的选择.因为一般情况下,选择红利转投时基金公司都不会再收取你的1.5%的费用.如果你想去申购另外的基金的话,或者你要用到红利的钱,那么就选择现金分红..开放式基金的单位买入价是怎么确定的？是按一元算还是按当天的净值算？谢谢！
2024-06-26 17:18:08
提问者: 未知
申购时按的净值计算，同要加收一定的申购费。采取网上申购方申购费较低，约0.6%-0.8%不等。如果是在下午三点之前申购基金的话，那么买入价是按照当天收盘后基金的价格算。如果是在下午三点之后申购基金的话，那么买入价是按照第二天收盘后基金的价格算。 基金（fund）有广义和狭义之分，从广义上说，基金是指为了某种目的而设立的具有一定数量的资金。主要包括信托投资基金、公积金、保险基金、退休基金，各种基金...特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。