β值和标准差都是用来测度风险的，它们的区别在于 
2024-11-05 22:17:16
提问者: 未知
6.标准差和贝塔值都用来测度风险，它们的区别在于 b.贝塔值只测度系统风险，标准差是整体风险的测度基金中的阿尔法和贝塔系数是什么意思？阿尔法和贝塔系怎么用？
2024-11-05 23:39:19
提问者: 未知
在基金的评价体系中，我们经常会看见阿尔法和贝塔两个指标，在基金的名称中也会看见这两个的身影，我们如何来理解并利用...如果是在长期投资中也是一样的，优先选择阿尔法系数...什么是贝塔系数？
2024-11-05 14:45:25
提问者: 未知
贝塔系数（beta coefficient）是一种评估证券系统性风险的工具，用以度量一种证券或一个投资证券组合相对总体市场的波动性。在股票、基金等投资术语中常见。贝塔系数是统计学上的概念，是一个在...13、对单个证券,度量其风险的是（ a ）。 a.贝塔系数 b.收益的标准率 c.收益的方差 d.个别风险？
2024-11-05 23:55:15
提问者: 未知
25% 和 1，收益二倍等于个体占比。所以beta 系数。在回归方程中标准化系数和非标准化系数分别用什么表？
2024-11-05 22:59:03
提问者: 未知
标准系数是指数据标准化以后算出来的系数，非标准化系数就是用你原来的数据算出来的系数，如果你想写出你的回归方程的话，就要看非标准那一栏的b下边的系数哈。ppv课，专业...平均差和标准差有什么区别?
2024-11-05 07:14:41
提问者: 未知
标准差=方差的算术平方根 标准差,也称均方差,是各数据偏离平均数的距离的平均数,它是离均差平方和平均后的方根,用σ表示.标准差是方差的算术平方根.标准差能反映一个数据集的离散程度.平均数相同的,标准差未必相同. 平均差是总体所有单位的平均值与其算术平均数的离差绝对值的算术平均数. 平均差是一种...方差、标准差和离散系数在衡量风险上有何联系和区别
2024-11-05 23:36:08
提问者: 未知
方差就是标准差的平方，数字越小说明整组数据越稳定，离散系数反映单位均值上的离散程度，常用在两个总体均值不等的离散程度的比较上方差和标准差是衡量什么的指标呀
2024-11-05 13:54:18
提问者: 未知
极差定义：一组中的最大数据小数据的差叫做这组数据的极差方差定义：表示一系列数据或统计总体的分布特征的值。标准差定义：方差的平方根。表示一组数据的变异程度的参数。变异系数又称“标准差率”，是衡量资料中各观测值变异程度的另一个统计量。当进行两个或多个资料变异程度的比较时，如果度量单位与平均数相同，可以直接利用标准差来比较。如果单位和（或）平均数不同时，比较其变异程度就不能采用标准差，而需采用标准差与平...体质指数的衡量标准
2024-11-05 20:44:28
提问者: 未知
由于bmi计算的是身体脂肪的比例，所以在测量身体因超重...计算公式：体重指数bmi＝体重（kg）/身高（m2）说明：肥胖的世界标准是：ｂｍｉ在１８．５至２４．９时属正常范围，...股票的风险系数（即贝塔系数）可以在哪找到？？？或是可以通过什么方式得知？？？
2024-11-05 10:58:22
提问者: 未知
一般软件没有提供该指标,但提供了此类函数,可以自己编写。特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。