投资组合风险收益率不受下列( )的影响。a．市场组合的平均收益率 b．实际投资收益 
2024-06-27 19:37:50
提问者: 未知
参**：b解析：根据投资组合风险收益率公式可得知。某投资组合的风险收益率为10%, 市场组合的平均收益率为12%, **收益率为8%, 则该投资组
2024-06-27 21:10:00
提问者: 未知
某投资组合的风险收益率为10%,市场组合的平均收益率为12%,**收益率为8%,则该投资组合的β系数为()。答案是2.5,解析:β=10%(12%-8%)=2.5。为什么?我算的是这样的(如图),...2．（10分）假定**报酬率为6%，市场投资组合的风险报酬率为10%，而股票a的贝它系数为1.5。
2024-06-27 11:41:14
提问者: 未知
（1）若下年度的预期股利为2.0元,且股利成长率固定为每年4%, 则股票的价值是多少?6％十1. 5 × (10％一6％)=12％股票a的价格＝2/(12％－4％)=25（元） （2） 若a公司改变经营策略，使该公司的固定股利增长率由4%上升到6%,而贝他系数也由1.5下降到1, 此时股票的市场价格是35元，是否应该购买? 你是如何决策的？6％＋1 ×（10％一6％）＝10％股票a的...已知a股票的风险收益率为8%，**收益率为5%，市场组合的风险收益率为 10%，则
2024-06-27 22:46:58
提问者: 未知
参**：a解析：某资产的风险收益率=该项资产的β系数×(rm-rf)，由于市场组合的β系数＝1，所以．市场组合的风险收益率＝(rm-rf)，因此，a股票的β系数＝a股票的风险...3.某公司股票的β系数为2.5。，目前**收益率为6%，市场上所有股票的平均报酬为10%，
2024-06-27 13:09:24
提问者: 未知
(1)2.5*(10%-6%)*100%10%(2)6%8%14%(3)1.5/(14%-6%)=18.75,所以为18.75元是可以购买。股票市场和外汇市场的区别
2024-06-27 01:18:34
提问者: 未知
1、空间不同从外汇市场的特点就可以看出来，外汇市场是一个全球性的市场，而股票市场是区域性的市场；外汇市场是无形的，股票市场是有形的。2、标准不同在股票市场中，不同区域性的市场都会有不同的市场规则和其自身的特点，但在同一个市场中，大家都遵循统一的标准。在外汇市场中，由于其全球化的特点，市场的包容度和自由度相当高，大家在一起交易，遵循公平、自愿、诚信的原则就可以了，没有什么特别的要求和规矩。3、成交方...二十万投资在股票市场，多少的年化收益率是正常的？
2024-06-27 04:40:33
提问者: 未知
但是你如果是6月入市，到现在总收益能有50%就非常厉害了。...跟资金大小没有太大关系，以指数为参考标准，股市年平均回报率20%多，根据计算起始年份不同，会有差异。...股票以外最大的投资市场是什么？
2024-06-27 02:07:56
提问者: 未知
首先要学会保住自己的本金，让自 己的资金活着。请记住巴菲特的名言：第一、注意规避风险，保住本金；第二、规避风险，保住本金；第三、请记住前两点。“现金比你的母亲还...若**收益为 8%, 市场组合的收益为13%，且市场组合的标准差为0.25。假设某组合的期望收益为20%且该组合
2024-06-27 06:07:11
提问者: 未知
标准差（standard deviation） ，也称均方差（mean square error），是各数据偏离平均数的距离的平均数，它是离均差平方和平均后的方根，用σ表示。标准差是方差的算术平方根。标准差能反映一个数据集的离散程度。平均数相同的，标准差未必相同。由capm：预期收益率=**收益率+（市场收益率-**收益率）*贝塔系数0.2=0.08+（0.13-0.08）*betabeta=2....为什么某项资产的β系数＝该项资产的风险收益率/市场组合的风险收益率？
2024-06-27 07:00:51
提问者: 未知
某项资产的风险收益率＝该项资产的β系数×（rm－rf） 两边同时除以（rm－rf） 该项资产的β系数＝该项资产的风险收益率/（rm－rf） 市场组合的风险收益率＝（rm－rf） 因此，某项资产的β系数＝该项资产的风险收益率/市场组合的风险收益率。特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。