风险资产组合的标准差是什么？ 
2024-05-30 14:31:42
提问者: 未知
标准差是在金融产品中经常听到的一个词，如果没有系统的学习理解起来会比较困难，爱因斯坦说过“科学只是…两种风险资产的投资组合具有什么样的可行集和有效集
2024-05-30 22:50:40
提问者: 未知
两种风险2113资产的投资组合具有当相关系数为-1时，5261**资产位于有效集上的可4102行集和有效集。1653 当相关系数为1时，两种资产形成的可行集是一条线，其形成的可行集即为有效集；当相关系数为-1时，两种资产形成的可行集是一条折线。有效集是一条向右上方倾斜的曲线，它反映了“高...资产组合理论中最优资产组合，均衡点远离或接近**资产意味着什么
2024-05-30 11:30:53
提问者: 未知
根据分离定理，投资者对风险和收益的偏好状况与该投资者风险资产组合的最优构成是无关的。 分离定理是指在投资组合中可以以**利率自由借贷的情况下投资人选择投资组合时都会选择**资产和风险投资组合的得最优组合点，因为这一点相对于其他的投资组合在风险上或是报酬上都具有优势。所以谁投资都会选择这一点。投资人对风险的态度，只会影响投入的资金数量，而不会影响最优组合点。如何推导多元风险资产的最优风险投资组合模型？
2024-05-30 18:15:37
提问者: 未知
app 注册登录 如何推导多元风险资产的最优风险投资组合模型？查看问题描述 还没有回答 app 内打开( )采用系统风险与收益对比的方法来衡量投资组合的收益，投资组合的系统风险用该组合
2024-05-30 19:17:50
提问者: 未知
参**：c解析：夏普指数通过总风险(系统风险和非系统风险)与收益的对比来衡量投资组合的业绩；詹森指数则是将额外收益作为衡量标准。为什么投资组合能够分散投资风险
2024-05-30 01:05:06
提问者: 未知
把一笔资金投资在多样的不同的股票或资产上，它的风险肯定要低于只投资在一只股票或单一资产上。为什么资产组合能分散风险？
2024-05-30 21:35:21
提问者: 未知
当你在资产组合中增加资产的数量时,这能够使你的资产组合的风险降数量时,这能够使你的资产组合的风险降低....这就像买个汽车，本来是一个人出钱，现在是一家人投资了 鸡蛋别放...投资者进行股票投资组合风险管理，可以（ ） 。 a．通过投资组合方式，降低系统性风险 b．
2024-05-30 21:12:44
提问者: 未知
第一题选 b和c 股指期货的避险功能就可以回避投资组合方式回避不了的系统性风险 也就是我们说的市场风险 76题选abd组合投资为什么能够规避风险
2024-05-30 22:25:07
提问者: 未知
投资策略一个人的资金如果不能很好的加以合理的利用,也就是说你的现金流不能真正的动起来,那么就不能视作是投资,把大量的资金放在银行,随着时间的流逝,在现在负利率的时代,也只能说你的资金很...证券组合投资的收益与风险计算
2024-05-30 08:02:24
提问者: 未知
β系数在证券投资中的应用 06级金融班 冷松 β系数常常用在投资组合的各种模型中，比如马柯维茨均值-方差模型、夏普单因素模型（shape single-index model）和多因素模型。具体来说，β系数是评估一种证券系统性风险的工具，用以量度一种证券或一个投资证券组合相对于总体市场的波动性，β系数利用一元线性回归的方法计算。 （一）基本理论及计算的意义 经典的投资组合理论是在马柯维茨...特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。